피플로 편집팀ACE 중국과창판STAR50(416090) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 중국과창판STAR50(416090)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 STAR 50 Index(Price Return)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 175억입니다. 상장일은 2022년 1월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 8원, 분배율은 0.07%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 8원을 지급했습니다.
구성종목은 한무기의 비중이 9.68%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 China Securities Index Co., Ltd가 발표하는 “SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(STAR50 Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · China Securities Index Co., Ltd가 발표하는 SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(STAR50 Index)는 중국 상해거래소 내에서 신성장/고도화 기술관련 혁신기업이 주로 상장하는 과학창업판 시장 시가총액 상위 50종목으로 구성된 지수입니다. 2019년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 2020년 7월 22일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | STAR 50 Index(Price Return) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 175억 |
| 상장일 | 2022년 1월 13일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,910원 |
| NAV(순자산가치) | 11,599원 |
| 추적오차율 | 0.82% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 8원 | 0.07% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,910원 | 8원 | 6원 |
| 100주 | 1,091,000원 | 800원 | 676원 |
| 1,000주 | 10,910,000원 | 8,000원 | 6,768원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한무기 | 9.68% |
| 2 | AMEC(중미반도체) | 7.83% |
| 3 | 몬타지 테크놀로지 | 7.59% |
| 4 | 중신 국제집성전로제조 | 7.45% |
| 5 | 해광신식 | 6.91% |
| 6 | 합서원걸반도체과기 | 5.97% |
| 7 | 척형과기 | 4.53% |
| 8 | 화해청과 | 3.25% |
| 9 | 화훙 그레이스반도체 | 3.07% |
| 10 | 중과비측기 | 3.06% |
| IT | 71.05% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 22.82% |
| 헬스케어 | 3.70% |
| 경기소비재 | 0.89% |
| 소재 | 0.85% |
| 산업재 | 0.42% |
ACE 중국과창판STAR50의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 중국과창판STAR50의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 중국과창판STAR50의 비중 상위 종목은 한무기(9.68%), AMEC(중미반도체)(7.83%), 몬타지 테크놀로지(7.59%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 8원을 기준으로 100주 보유 시 세전 800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 676원입니다. 1,000주면 세후 약 6,768원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.