피플로 편집팀에셋플러스 글로벌대장장이액티브(433220) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스 글로벌대장장이액티브(433220)의 운용사는 에셋플러스자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.99%이고, 시가총액은 187억입니다. 상장일은 2022년 6월 28일입니다.
구성종목은 알파벳 Class C의 비중이 9.68%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 S&P500 지수를 비교지수로 하며, 에셋플러스가 정의하는 ‘대장장이 비즈니스모델’을 가진 글로벌주식에 투자하여 비교지수보다 높은 수익을 내는 것을 지향합니다. ‘대장장이 비즈니스모델’은 산업의 밸류체인에서 최종 재화 및 서비스 제공에 가까운 전방산업과 해당 전방산업에 소재, 부품, 서비스 등을 공급하는 후방산업으로 기업을 구분하고, 전방산업이 치열한 경쟁을 하는 동안 후방산업 내 독보적인 기술력을 통해 시장점유율을 확장할 수 있는 비즈니스 모델을 의미합니다. 이 투자신탁은 대장장이 비즈니스모델을 가진 기업 중 미래 기업환경 적응 가능성, 이익의 지속성 및 확장성에 집중하여 기업가치를 평가하여 선정된 20~30개 종목으로 구성하는 집중 포트폴리오 전략으로 운용됩니다.
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.99% |
| 시가총액 | 187억 |
| 상장일 | 2022년 6월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 25,320원 |
| NAV(순자산가치) | 26,131원 |
| 추적오차율 | 18.91% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알파벳 Class C | 9.68% |
| 2 | 엔비디아 | 8.24% |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 7.97% |
| 4 | 원화현금 | 7.77% |
| 5 | 라이온델바젤 인더스트리스 | 5.99% |
| 6 | 삼성전자우 | 5.62% |
| 7 | 아마존닷컴 | 5.22% |
| 8 | ASML 홀딩 ADR | 4.46% |
| 9 | 루멘텀 홀딩스 | 3.98% |
| 10 | 닝더스다이 | 3.87% |
| IT | 36.36% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 15.74% |
| 커뮤니케이션 | 9.68% |
| 소재 | 9.29% |
| 산업재 | 8.84% |
| 에너지 | 5.51% |
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에셋플러스 글로벌대장장이액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
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에셋플러스 글로벌대장장이액티브의 총보수는 연 0.99%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 99,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
에셋플러스 글로벌대장장이액티브의 비중 상위 종목은 알파벳 Class C(9.68%), 엔비디아(8.24%), Vanguard S&P 500 ETF(7.97%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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