피플로 편집팀ACE 글로벌브랜드TOP10(435040) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 글로벌브랜드TOP10(435040)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 103억입니다. 상장일은 2022년 6월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 142원, 분배율은 0.76%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 32원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 11.07%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”는 글로벌 시장의 성장과 소비를 이끄는 핵심 10개 산업 내 뚜렷한 브랜드 인지도를 통한 매출경쟁력을 보유하고 상위 10종목을 선정한 지수입니다. 2015년 9월 25일 100pt를 기준으로 2022년 3월 3일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 103억 |
| 상장일 | 2022년 6월 28일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 18,670원 |
| NAV(순자산가치) | 18,711원 |
| 추적오차율 | 0.92% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 32원 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 30원 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 38원 | 0.20% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 42원 | 0.21% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 49원 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 38원 | 0.23% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 42원 | 0.23% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 45원 | 0.28% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 45원 | 0.29% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 55원 | 0.39% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 48원 | 0.36% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 45원 | 0.39% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 18,670원 | 142원 | 120원 |
| 100주 | 1,867,000원 | 14,200원 | 12,013원 |
| 1,000주 | 18,670,000원 | 142,000원 | 120,132원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 11.07% |
| 2 | 마이크로소프트 | 10.99% |
| 3 | 테슬라 | 10.90% |
| 4 | 애플 | 10.61% |
| 5 | P&G(프록터 & 갬블) | 10.33% |
| 6 | 코카콜라 | 9.59% |
| 7 | 제이피모간체이스 | 9.30% |
| 8 | 일라이 릴리 | 9.12% |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 9.11% |
| 10 | 넷플릭스 | 8.61% |
| IT | 32.67% |
|---|---|
| 필수소비재 | 19.92% |
| 경기소비재 | 10.90% |
| UNCLASSIFIED | 9.44% |
| 금융 | 9.30% |
| 헬스케어 | 9.12% |
ACE 글로벌브랜드TOP10의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 글로벌브랜드TOP10의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 글로벌브랜드TOP10의 비중 상위 종목은 엔비디아(11.07%), 마이크로소프트(10.99%), 테슬라(10.90%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 142원을 기준으로 100주 보유 시 세전 14,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 12,013원입니다. 1,000주면 세후 약 120,132원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.