피플로 편집팀ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100)의 운용사는 한국투자신탁운용, 기초지수는 NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 9,181억입니다. 상장일은 2022년 8월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 288원, 분배율은 1.94%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 288원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 216종목 가운데 ACE 미국나스닥100의 비중이 29.16%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 9,181억 |
| 상장일 | 2022년 8월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 14,880원 |
| NAV(순자산가치) | 14,874원 |
| 추적오차율 | 4.52% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 288원 | 1.94% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 14,880원 | 288원 | 243원 |
| 100주 | 1,488,000원 | 28,800원 | 24,364원 |
| 1,000주 | 14,880,000원 | 288,000원 | 243,648원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 | 29.16% |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.67% |
| 3 | [USD] 예금 | 4.54% |
| 4 | 엔비디아 | 1.28% |
| 5 | 애플 | 1.13% |
| 6 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.95% |
| 7 | T 3 1/2 10/31/27 | 0.95% |
| 8 | T 3 5/8 08/31/27 | 0.88% |
| 9 | 마이크로소프트 | 0.87% |
| 10 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.82% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브현재 | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index | 0.15% | 9,181억 | 1.94% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index | 0.05% | 2,996억 | 0.82% |
| UNCLASSIFIED | 84.78% |
|---|---|
| IT | 8.40% |
| 커뮤니케이션 | 1.94% |
| 경기소비재 | 1.57% |
| 필수소비재 | 0.89% |
| 헬스케어 | 0.57% |
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브의 비중 상위 종목은 ACE 미국나스닥100(29.16%), Invesco QQQ Trust Series 1(5.67%), [USD] 예금(4.54%) 순입니다. 전체 편입 종목은 216개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 288원을 기준으로 100주 보유 시 세전 28,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 24,364원입니다. 1,000주면 세후 약 243,648원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.