피플로 편집팀ACE 단기채권알파액티브(440640) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 단기채권알파액티브(440640)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 598억입니다. 상장일은 2022년 8월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,635원, 분배율은 1.45%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 1,635원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 45.46%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 598억 |
| 상장일 | 2022년 8월 23일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 113,030원 |
| NAV(순자산가치) | 113,001원 |
| 추적오차율 | 0.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1,635원 | 1.45% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 113,030원 | 1,635원 | 1,383원 |
| 100주 | 11,303,000원 | 163,500원 | 138,321원 |
| 1,000주 | 113,030,000원 | 1,635,000원 | 1,383,210원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 45.46% |
| 2 | 국고채이자03260-27 | 16.48% |
| 3 | 한국캐피탈553-1 | 10.84% |
| 4 | 엔에이치농협캐피탈250-1 | 8.29% |
| 5 | SK텔레콤71-3 | 7.18% |
| 6 | 한국전력1170 | 4.17% |
| 7 | 한화252-1 | 3.35% |
| 8 | 키움증권5-2 | 1.68% |
| 9 | 한국수자원공사 225 | 1.67% |
| 10 | 지에스리테일36-1 | 0.83% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 단기채권알파액티브현재 | KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수 | 0.15% | 598억 | 1.45% |
| RISE 단기채권알파액티브 | KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.05% | 4,299억 | 1.79% |
| UNCLASSIFIED | 99.95% |
|---|
ACE 단기채권알파액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 단기채권알파액티브의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 단기채권알파액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(45.46%), 국고채이자03260-27(16.48%), 한국캐피탈553-1(10.84%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,635원을 기준으로 100주 보유 시 세전 163,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 138,321원입니다. 1,000주면 세후 약 1,383,210원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.