피플로 편집팀TIME Korea플러스배당액티브(441800) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME Korea플러스배당액티브(441800)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 7,857억입니다. 상장일은 2022년 9월 27일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,080원, 분배율은 7.38%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 145원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 37종목 가운데 SK하이닉스의 비중이 16.91%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소에서 산출, 발표하는 KOSPI200 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과 성과 창출과 엄선한 고배당 포트폴리오를 통해 매월 분배금을 지급하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 고배당 포트폴리오 및 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KOSPI200 지수를 기초지수로 하는 ETF, 지수 선물 및 KOSPI200 추종 주식 포트폴리오 등의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 고배당 포트폴리오는 3년 평균 높은 배당수익률을 기록한 기업과 중간배당을 지급한 기록이 있는 기업을 위주로 구성할 계획입니다. 상기 세 종류의 포트폴리오 비율은 상관계수의 추이를 감안하여 적절한 비율로 배합할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 7,857억 |
| 상장일 | 2022년 9월 27일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 28,510원 |
| NAV(순자산가치) | 28,309원 |
| 추적오차율 | 17.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 145원 | 0.51% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 134원 | 0.46% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 368원 | 1.37% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 181원 | 0.49% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 154원 | 0.42% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 267원 | 0.86% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 148원 | 0.55% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 117원 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 294원 | 1.25% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 93원 | 0.47% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 94원 | 0.51% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 85원 | 0.45% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 28,510원 | 2,080원 | 1,759원 |
| 100주 | 2,851,000원 | 208,000원 | 175,968원 |
| 1,000주 | 28,510,000원 | 2,080,000원 | 1,759,680원 |
| 금융 | 42.07% |
|---|---|
| IT | 34.86% |
| 산업재 | 11.19% |
| 필수소비재 | 4.09% |
| 커뮤니케이션 | 3.14% |
| 경기소비재 | 3.05% |
TIME Korea플러스배당액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME Korea플러스배당액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME Korea플러스배당액티브의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(16.91%), 삼성전자(16.29%), 메리츠금융지주(4.83%) 순입니다. 전체 편입 종목은 37개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,080원을 기준으로 100주 보유 시 세전 208,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 175,968원입니다. 1,000주면 세후 약 1,759,680원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.