피플로 편집팀TIGER 미국S&P500(H)(448290) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국S&P500(H)(448290)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 4,648억입니다. 상장일은 2022년 11월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 163원, 분배율은 0.92%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 42원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 504종목 가운데 엔비디아의 비중이 8.20%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(Total Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “S&P 500 Index(Total Return)”는 S&P Dow Jones Indices LLC에서 발표하는 지수로서, 미국 거래소에 상장된 종목으로 구성된 S&P Total Market 지수 종목 중 시가총액 등 기준으로 상위 500개 기업을 선정하며 구성종목의 세전현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하는 Total Return 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 4,648억 |
| 상장일 | 2022년 11월 25일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 17,945원 |
| NAV(순자산가치) | 17,737원 |
| 추적오차율 | 0.31% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 42원 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.23% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 41원 | 0.25% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 40원 | 0.24% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 40원 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 39원 | 0.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,945원 | 163원 | 137원 |
| 100주 | 1,794,500원 | 16,300원 | 13,789원 |
| 1,000주 | 17,945,000원 | 163,000원 | 137,898원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.20% |
| 2 | 애플 | 7.20% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.57% |
| 4 | 아마존닷컴 | 3.76% |
| 5 | 알파벳 Class A | 2.98% |
| 6 | 브로드컴 | 2.62% |
| 7 | 알파벳 Class C | 2.38% |
| 8 | 메타 | 1.96% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.62% |
| 10 | 테슬라 | 1.51% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500(H)현재 | S&P 500 | 0.07% | 4,648억 | 0.92% |
| KIWOOM 미국S&P500(H) | S&P 500 | 0.04% | 339억 | 0.96% |
| KODEX 미국S&P500(H) | S&P 500 | 0.0099% | 1조 369억 | 0.94% |
| PLUS 미국S&P500(H) | S&P 500 | 0.0062% | 909억 | 0.23% |
| RISE 미국S&P500(H) | S&P 500 | 0.0047% | 844억 | 1.01% |
| IT | 37.29% |
|---|---|
| 금융 | 11.90% |
| 커뮤니케이션 | 9.30% |
| 헬스케어 | 9.12% |
| 경기소비재 | 8.70% |
| 산업재 | 7.65% |
TIGER 미국S&P500(H)의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국S&P500(H)의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국S&P500(H)의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.20%), 애플(7.20%), 마이크로소프트(5.57%) 순입니다. 전체 편입 종목은 504개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 163원을 기준으로 100주 보유 시 세전 16,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 13,789원입니다. 1,000주면 세후 약 137,898원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.