피플로 편집팀KIWOOM 미국나스닥100(H)(453080) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 미국나스닥100(H)(453080)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.04%이고, 시가총액은 896억입니다. 상장일은 2023년 3월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 111원, 분배율은 0.49%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 30원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 102종목 가운데 원화현금의 비중이 11.14%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 해외 주식을 주된 투자대상으로 하며, “나스닥100 지수(NASDAQ 100 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 ‘나스닥100 지수’를 기초 지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 3. 이 투자신탁에서 투자하는 주요통화(미국달러)자산에 대해 순자산평가액의 최소 70% ~ 최대 100% 수준의 환헤지를 실시할 예정입니다. 그러나 급격한 금융시장의 변동으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 잇는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.04% |
| 시가총액 | 896억 |
| 상장일 | 2023년 3월 14일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 22,965원 |
| NAV(순자산가치) | 22,626원 |
| 추적오차율 | 1.85% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 30원 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 29원 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 26원 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 26원 | 0.13% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 25원 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 50원 | 0.32% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 22,965원 | 111원 | 93원 |
| 100주 | 2,296,500원 | 11,100원 | 9,390원 |
| 1,000주 | 22,965,000원 | 111,000원 | 93,906원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 11.14% |
| 2 | 엔비디아 | 7.80% |
| 3 | 애플 | 6.85% |
| 4 | 마이크로소프트 | 5.30% |
| 5 | 마이크론 테크놀로지 | 4.27% |
| 6 | 아마존닷컴 | 3.94% |
| 7 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 2.95% |
| 8 | 알파벳 Class A | 2.82% |
| 9 | 알파벳 Class C | 2.61% |
| 10 | 테슬라 | 2.56% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 미국나스닥100(H)현재 | NASDAQ 100 | 0.04% | 896억 | 0.49% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | NASDAQ 100 | 0.0099% | 5,655억 | 0.54% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | NASDAQ 100 | 0.07% | 3,438억 | 0.50% |
| IT | 51.99% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 11.99% |
| UNCLASSIFIED | 11.49% |
| 경기소비재 | 9.56% |
| 필수소비재 | 5.57% |
| 헬스케어 | 3.64% |
KIWOOM 미국나스닥100(H)의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 미국나스닥100(H)의 총보수는 연 0.04%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 4,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 미국나스닥100(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(11.14%), 엔비디아(7.80%), 애플(6.85%) 순입니다. 전체 편입 종목은 102개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 111원을 기준으로 100주 보유 시 세전 11,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 9,390원입니다. 1,000주면 세후 약 93,906원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.