피플로 편집팀TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 Solactive Global Artificial Intelligence 지수입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 1조 7,823억입니다. 상장일은 2023년 5월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 27원, 분배율은 0.05%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 27원을 지급했습니다.
구성종목은 인텔의 비중이 5.00%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Solactive AG에서 산출, 발표하는 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 Solactive Global Artificial Intelligence Index를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다.타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. - 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive Global Artificial Intelligence 지수 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 1조 7,823억 |
| 상장일 | 2023년 5월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 50,835원 |
| NAV(순자산가치) | 52,174원 |
| 추적오차율 | 25.08% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 27원 | 0.05% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 50,835원 | 27원 | 22원 |
| 100주 | 5,083,500원 | 2,700원 | 2,284원 |
| 1,000주 | 50,835,000원 | 27,000원 | 22,842원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 인텔 | 5.00% |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026 | 4.56% |
| 3 | 엔비디아 | 4.50% |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 3.71% |
| 5 | 스노우플레이크 | 3.68% |
| 6 | 세일즈포스 | 3.65% |
| 7 | 액센추어 | 3.44% |
| 8 | 서비스나우 | 3.38% |
| 9 | SAP ADR | 3.27% |
| 10 | 알파벳 Class C | 2.93% |
| IT | 70.01% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 11.01% |
| 경기소비재 | 10.37% |
| 커뮤니케이션 | 5.40% |
| 산업재 | 2.95% |
TIME 글로벌AI인공지능액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME 글로벌AI인공지능액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME 글로벌AI인공지능액티브의 비중 상위 종목은 인텔(5.00%), NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026(4.56%), 엔비디아(4.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 27원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,284원입니다. 1,000주면 세후 약 22,842원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.