피플로 편집팀에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브(462340) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브(462340)의 운용사는 에셋플러스자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.99%이고, 시가총액은 80.8억입니다. 상장일은 2023년 7월 25일입니다.
구성종목은 Vanguard S&P 500 ETF의 비중이 19.72%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 글로벌 주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [S&P500 지수 * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.99% |
| 시가총액 | 80.8억 |
| 상장일 | 2023년 7월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 16,165원 |
| NAV(순자산가치) | 16,211원 |
| 추적오차율 | 12.42% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 19.72% |
| 2 | 일라이 릴리 | 8.95% |
| 3 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 7.03% |
| 4 | 원화현금 | 6.43% |
| 5 | 엔비디아 | 4.86% |
| 6 | 아마존닷컴 | 4.39% |
| 7 | 애플 | 4.07% |
| 8 | 알파벳 Class C | 3.27% |
| 9 | 로빈후드 | 3.10% |
| 10 | 존슨앤드존슨 | 2.87% |
| UNCLASSIFIED | 33.18% |
|---|---|
| 헬스케어 | 26.38% |
| 경기소비재 | 10.33% |
| IT | 10.32% |
| 금융 | 9.24% |
| 부동산 | 4.98% |
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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브의 총보수는 연 0.99%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 99,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브의 비중 상위 종목은 Vanguard S&P 500 ETF(19.72%), 일라이 릴리(8.95%), Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF(7.03%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.