피플로 편집팀1Q 단기금융채액티브(463290) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 단기금융채액티브(463290)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 MK 머니마켓 지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.08%이고, 시가총액은 1,247억입니다. 상장일은 2023년 8월 3일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,819원, 분배율은 1.66%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1,819원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 44.34%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 MK Money Market 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · MK Money Market 지수는 잔존만기 3~10개월 사이의 통안채 및 AAA등급 이상의 채권 12종목을 바스켓으로 산출되는 지수 입니다. · MK Money Market 지수의 듀레이션은 0.5년 내외로, 국내 채권시장 전체 듀레이션인 3년보다 짧아 금리변화에 따른 가격변동 위험이 크게 경감된 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MK 머니마켓 지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.08% |
| 시가총액 | 1,247억 |
| 상장일 | 2023년 8월 3일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 109,845원 |
| NAV(순자산가치) | 109,825원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1,819원 | 1.66% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 109,845원 | 1,819원 | 1,538원 |
| 100주 | 10,984,500원 | 181,900원 | 153,887원 |
| 1,000주 | 109,845,000원 | 1,819,000원 | 1,538,874원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 44.34% |
| 2 | 우리금융캐피탈454-3 | 8.05% |
| 3 | 신한캐피탈497-2 | 7.97% |
| 4 | 케이비캐피탈533-6 | 7.96% |
| 5 | 아이엠캐피탈145 | 7.95% |
| 6 | 엔에이치농협캐피탈240-2 | 7.94% |
| 7 | 산은캐피탈743-4 | 7.90% |
| 8 | JB 우리캐피탈539-1(지) | 7.86% |
| UNCLASSIFIED | 99.97% |
|---|
1Q 단기금융채액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q 단기금융채액티브의 총보수는 연 0.08%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 8,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 단기금융채액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(44.34%), 우리금융캐피탈454-3(8.05%), 신한캐피탈497-2(7.97%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,819원을 기준으로 100주 보유 시 세전 181,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 153,887원입니다. 1,000주면 세후 약 1,538,874원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.