피플로 편집팀ACE 미국빅테크TOP7 Plus(465580) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국빅테크TOP7 Plus(465580)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 1조 547억입니다. 상장일은 2023년 9월 12일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 54원, 분배율은 0.23%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 54원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 11종목 가운데 마이크로소프트의 비중이 18.29%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index(원화환산)”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Solactive AG가 발표하는 “Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index”는 미국 나스닥 상장 빅테크 기업 시가총액 상위 10개 기업으로 구성된 지수입니다. 2006년 5월 9일 1,000pt를 기준으로 2023년 7월 3일 발표되었습니다. · 빅테크 기업은 인공지능, 로보틱스, 인터넷 서비스 및 소프트웨어, 자율주행, 가상현실, 빅데이터, 컴퓨터 사이언스, 사이버보안, 디지털 트랜스포메이션 등 Tech-orienterd 산업에 소속된 기업을 의미함.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 1조 547억 |
| 상장일 | 2023년 9월 12일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 24,275원 |
| NAV(순자산가치) | 23,914원 |
| 추적오차율 | 0.15% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 54원 | 0.23% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,275원 | 54원 | 45원 |
| 100주 | 2,427,500원 | 5,400원 | 4,568원 |
| 1,000주 | 24,275,000원 | 54,000원 | 45,684원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 | 18.29% |
| 2 | 엔비디아 | 15.53% |
| 3 | 아마존닷컴 | 14.78% |
| 4 | 애플 | 14.66% |
| 5 | 알파벳 Class A | 13.14% |
| 6 | 스페이스X | 8.94% |
| 7 | 브로드컴 | 8.93% |
| 8 | 메타 | 1.55% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.52% |
| 10 | 테슬라 | 1.42% |
| IT | 58.93% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 23.63% |
| 경기소비재 | 16.20% |
| UNCLASSIFIED | 1.20% |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국빅테크TOP7 Plus의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국빅테크TOP7 Plus의 비중 상위 종목은 마이크로소프트(18.29%), 엔비디아(15.53%), 아마존닷컴(14.78%) 순입니다. 전체 편입 종목은 11개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 54원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,568원입니다. 1,000주면 세후 약 45,684원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.