피플로 편집팀TIGER 배당커버드콜액티브(472150) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 배당커버드콜액티브(472150)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 2조 4,946억입니다. 상장일은 2023년 12월 12일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 4,385원, 분배율은 22.54%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 413원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 95종목 가운데 삼성전자의 비중이 27.03%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주로 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 초과수익 실현을 위해 업종 내 배당 수익률 및 배당 성장률이 높은 종목(현금 배당뿐만 아니라 주식 배당 및 자사주 매입 포함)으로 주식 포트폴리오를 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하고 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 확보합니다. - ‘코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수’는 한국거래소에서 코스피 200 지수와 코스피 200 옵션시장에 상장된 콜옵션종목을 이용하여 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 2조 4,946억 |
| 상장일 | 2023년 12월 12일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 19,775원 |
| NAV(순자산가치) | 19,421원 |
| 추적오차율 | 24.87% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 413원 | 2.12% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 375원 | 1.82% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 580원 | 3.12% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 510원 | 1.76% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 415원 | 1.64% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 350원 | 1.69% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 375원 | 2.19% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 320원 | 1.71% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 270원 | 1.66% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 255원 | 1.90% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 273원 | 2.14% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 249원 | 1.83% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 19,775원 | 4,385원 | 3,709원 |
| 100주 | 1,977,500원 | 438,500원 | 370,971원 |
| 1,000주 | 19,775,000원 | 4,385,000원 | 3,709,710원 |
| IT | 59.40% |
|---|---|
| 산업재 | 13.36% |
| UNCLASSIFIED | 12.34% |
| 금융 | 8.17% |
| 경기소비재 | 3.64% |
| 커뮤니케이션 | 1.54% |
TIGER 배당커버드콜액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 배당커버드콜액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 배당커버드콜액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(27.03%), SK하이닉스(24.65%), 삼성전자우(4.73%) 순입니다. 전체 편입 종목은 95개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 4,385원을 기준으로 100주 보유 시 세전 438,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 370,971원입니다. 1,000주면 세후 약 3,709,710원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.