피플로 편집팀ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브(473440) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브(473440)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 948억입니다. 상장일은 2023년 12월 19일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 167원, 분배율은 1.53%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 167원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 38.51%로 가장 큽니다.
· ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ETF는 사전에 투자신탁 편입자산의 만기월(매년 11월)을 지정하여 만기월 대상 채권으로 주된 포트폴리오를 구성하고, 편입자산의 만기도래 시점에 익년도 만기월(11월)에 해당하는 포트폴리오로 교체(리밸런싱)하는 만기자동연장 채권형 액티브 ETF입니다. · 이 투자신탁은 ‘KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수’를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다. 비교지수는 만기가 10~12월에 해당하는 AA-등급 이상의 기타금융채, 회사채, 특수채로 구성되며, 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 12월 첫 영업일에 지수 구성종목의 리밸런싱을 수행합니다. ETF는 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 전후 약 5영업일 내외로 포트폴리오 리밸런싱을 수행할 계획입니다. 다만, 시장상황이 불가피한 경우 리밸런싱 기간이 축소 또는 확대될 수 있습니다. · 이 투자신탁은 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 하여 익년도 리밸런싱 기준일을 만기일로 하는 리밸런싱을 수행하므로 신규 교체되는 편입자산은 약 1년 만기의 채권으로 편입하게 됩니다. 또한, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 948억 |
| 상장일 | 2023년 12월 19일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,900원 |
| NAV(순자산가치) | 10,898원 |
| 추적오차율 | 0.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 167원 | 1.53% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,900원 | 167원 | 141원 |
| 100주 | 1,090,000원 | 16,700원 | 14,128원 |
| 1,000주 | 10,900,000원 | 167,000원 | 141,282원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 38.51% |
| 2 | 서울교통공사2021-4 | 10.58% |
| 3 | 아이비케이캐피탈298-2 | 9.55% |
| 4 | 기업은행(신)2411이2A-14 | 8.48% |
| 5 | 농금채(중앙회)2024-11이2Y-A | 8.47% |
| 6 | BNK캐피탈363-5 | 8.44% |
| 7 | 서울교통공사2025-9 | 6.35% |
| 8 | 서울특별시채권2021-05 | 5.32% |
| 9 | 한국철도공사139 | 3.20% |
| 10 | 신한카드2057-2 | 1.05% |
| UNCLASSIFIED | 99.95% |
|---|
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(38.51%), 서울교통공사2021-4(10.58%), 아이비케이캐피탈298-2(9.55%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 167원을 기준으로 100주 보유 시 세전 16,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 14,128원입니다. 1,000주면 세후 약 141,282원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.