피플로 편집팀ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)(476750) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)(476750)의 운용사는 한국투자신탁운용, 기초지수는 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 615억입니다. 상장일은 2024년 3월 12일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 256원, 분배율은 3.62%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 22원을 지급했습니다.
구성종목은 [USD] 예금의 비중이 18.30%로 가장 큽니다.
· 본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index T1530 JPY Currency Hedged Index(원화환산지수) 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. · 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 외화 자산에의 투자에 따른 환율 위험변동을 제거하지 않은 환노출형 상품으로, 최종 노출 통화인 원화 대비 일본 엔화(JPY)의 환율변동에 대한 별도의 환헤지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서, 투자자산의 가치는 원화 대비 일본 엔화(JPY)의 환율변동에 의하여 결정됩니다.
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 615억 |
| 상장일 | 2024년 3월 12일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 7,155원 |
| NAV(순자산가치) | 7,042원 |
| 추적오차율 | 5.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 22원 | 0.31% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 22원 | 0.30% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 22원 | 0.29% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 22원 | 0.28% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 21원 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 20원 | 0.24% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 18원 | 0.22% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 18원 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 21원 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 22원 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 23원 | 0.26% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25원 | 0.28% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,155원 | 256원 | 216원 |
| 100주 | 715,500원 | 25,600원 | 21,657원 |
| 1,000주 | 7,155,000원 | 256,000원 | 216,576원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 | 18.30% |
| 2 | BRJ iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY H ETF | 17.61% |
| 3 | [JPY] 예금 | 12.96% |
| 4 | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 6.52% |
| 5 | T 4 5/8 11/15/55 | 5.82% |
| 6 | SP 0 08/15/55 | 5.47% |
| 7 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.35% |
| 8 | SP 0 11/15/55 | 4.93% |
| 9 | SP 0 05/15/55 | 4.66% |
| 10 | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.58% |
| UNCLASSIFIED | 99.88% |
|---|
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 비중 상위 종목은 [USD] 예금(18.30%), BRJ iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY H ETF(17.61%), [JPY] 예금(12.96%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 256원을 기준으로 100주 보유 시 세전 25,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 21,657원입니다. 1,000주면 세후 약 216,576원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.