피플로 편집팀HANARO K-뷰티(479850) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO K-뷰티(479850)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide K-뷰티 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 240억입니다. 상장일은 2024년 4월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 40원, 분배율은 0.23%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 아모레퍼시픽의 비중이 16.84%로 가장 큽니다.
국내 뷰티산업과 관련된 화장품, 피부미용, 필러, 보툴리눔톡신 등의 관련 사업을 영위하는 기업들에 집중 투자하는 국내 주식형 ETF상품입니다. 이 ETF는 코스피, 코스닥시장에 상장된 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. Fnguide에서 산출, 발표하는 기초지수 FnGuide K-뷰티 지수는 국내 코스피 및 코스닥 상장 종목 중 시가총액, 거래대금, 유동주식비율 등을 기준으로 한 필터요건을 거친 종목들 중 DART 사업보고서를 기반으로 키워드 점수를 산출하여 각 4개 뷰티 산업 테마키워드 (피부미용, 화장품, 필러, 보툴리눔톡신)별 점수 상위 20개 기업들을 선정한 후 최종적으로 유동시가총액 가중방식, 개별 종목 비중 상한 20%의 포트폴리오를 구성합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-뷰티 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 240억 |
| 상장일 | 2024년 4월 16일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 17,750원 |
| NAV(순자산가치) | 17,700원 |
| 추적오차율 | 0.62% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 35원 | 0.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,750원 | 40원 | 33원 |
| 100주 | 1,775,000원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 1,000주 | 17,750,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| 필수소비재 | 70.91% |
|---|---|
| 헬스케어 | 15.52% |
| UNCLASSIFIED | 6.78% |
| 경기소비재 | 5.64% |
| 소재 | 1.03% |
HANARO K-뷰티의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO K-뷰티의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO K-뷰티의 비중 상위 종목은 아모레퍼시픽(16.84%), 에이피알(15.69%), LG생활건강(10.84%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 40원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,384원입니다. 1,000주면 세후 약 33,840원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.