피플로 편집팀WON 한국부동산TOP3플러스(480460) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
WON 한국부동산TOP3플러스(480460)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 78.4억입니다. 상장일은 2024년 4월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 600원, 분배율은 6.49%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 맥쿼리인프라의 비중이 19.30%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. 유가증권시장 상장된 보통주 종목 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 기초 유니버스로 선정합니다. REITs, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산집합투자기구로 분류되는 종목 / 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외 / 선박투자회사, 해외주, ETF, ETN, SPAC 제외 / 기업구조조정 REITs 종목 제외 / 유동비율 10% 미만 종목 제외 / 해외부동산 편입 비중이 10% 이상인 종목 제외 / 시가총액 2,000억 미만인 종목 제외 / 20영업일 평균 거래대금 1억원 미만인 종목 제외 / 해당 종목과 관련된 중요한 ESG 부정 이슈, 해당 종목에서 투자하는 부동산 물건과 관련된 중요한 사업 중단 이슈 등이 발생한 종목 제외 / 그 밖에 관련 법령 및 기타 사유로 구성 종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외 기초 유니버스를 대상으로 Value 지표, Quailty 지표, AI 지표를 바탕으로 Score 를 계산하고, Score를 기준으로 상위 10개 종목을 선별하여, 최종 구성 종목을 선정합니다. 단, 편입 대상 종목 수가 10종목 미만일 경우 종목선정 기준을 낮춰 상기 필터 요건 중 시가총액 및 거래대금 조건을 제외한 나머지 조건을 만족하는 종목 중에서, 시가총액이 큰 순서대로 편입하여 최소 구성 종목 수가 10종목이 되도록 구성 종목을 선정합니다.
| 운용사 | 우리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수 |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 78.4억 |
| 상장일 | 2024년 4월 30일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 9,220원 |
| NAV(순자산가치) | 9,304원 |
| 추적오차율 | 3.8% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 50원 | 0.54% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 50원 | 0.53% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 50원 | 0.53% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 50원 | 0.54% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 50원 | 0.51% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 50원 | 0.44% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 50원 | 0.48% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 50원 | 0.48% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 50원 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 50원 | 0.50% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 50원 | 0.50% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 50원 | 0.51% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,220원 | 600원 | 507원 |
| 100주 | 922,000원 | 60,000원 | 50,760원 |
| 1,000주 | 9,220,000원 | 600,000원 | 507,600원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 19.30% |
| 2 | 이지스밸류플러스리츠 | 19.30% |
| 3 | SK리츠 | 18.93% |
| 4 | KB발해인프라 | 6.55% |
| 5 | 한화리츠 | 6.37% |
| 6 | 코람코라이프인프라리츠 | 5.92% |
| 7 | 롯데리츠 | 5.55% |
| 8 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4.54% |
| 9 | 원화예금 | 4.39% |
| 10 | 신한알파리츠 | 3.03% |
| 부동산 | 69.70% |
|---|---|
| 금융 | 19.30% |
| UNCLASSIFIED | 10.94% |
WON 한국부동산TOP3플러스의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
WON 한국부동산TOP3플러스의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
WON 한국부동산TOP3플러스의 비중 상위 종목은 맥쿼리인프라(19.30%), 이지스밸류플러스리츠(19.30%), SK리츠(18.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 600원을 기준으로 100주 보유 시 세전 60,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 50,760원입니다. 1,000주면 세후 약 507,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.