피플로 편집팀ACE 엔비디아밸류체인액티브(483320) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 엔비디아밸류체인액티브(483320)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KEDI 글로벌AI반도체 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 2,445억입니다. 상장일은 2024년 6월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 57원, 분배율은 0.27%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 57원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 23.93%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 AI 반도체 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 AI 반도체 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 AI 반도체 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 글로벌AI반도체 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 2,445억 |
| 상장일 | 2024년 6월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 20,985원 |
| NAV(순자산가치) | 21,832원 |
| 추적오차율 | 16.61% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 57원 | 0.27% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,985원 | 57원 | 48원 |
| 100주 | 2,098,500원 | 5,700원 | 4,822원 |
| 1,000주 | 20,985,000원 | 57,000원 | 48,222원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 23.93% |
| 2 | TSMC ADR | 16.45% |
| 3 | 2026-11 SK하이닉스개별선물 | 6.73% |
| 4 | 삼성전자 | 6.60% |
| 5 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 4.15% |
| 6 | 마이크론 테크놀로지 | 4.10% |
| 7 | ASE 테크놀로지 홀딩 ADR | 4.04% |
| 8 | 스페이스X | 4.00% |
| 9 | 암 홀딩스 ADR | 3.87% |
| 10 | 델테크놀로지 | 3.83% |
| IT | 89.95% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 9.18% |
| 커뮤니케이션 | 4.00% |
| 산업재 | 3.52% |
ACE 엔비디아밸류체인액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 엔비디아밸류체인액티브의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 엔비디아밸류체인액티브의 비중 상위 종목은 엔비디아(23.93%), TSMC ADR(16.45%), 2026-11 SK하이닉스개별선물(6.73%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 57원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,822원입니다. 1,000주면 세후 약 48,222원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.