피플로 편집팀ACE 마이크로소프트밸류체인액티브(483330) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브(483330)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KEDI 글로벌생성형AI 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 151억입니다. 상장일은 2024년 6월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 63원, 분배율은 0.43%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 63원을 지급했습니다.
구성종목은 마이크로소프트의 비중이 22.83%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 생성형 AI 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 생성형 AI 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 생성형 AI 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 글로벌생성형AI 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 151억 |
| 상장일 | 2024년 6월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 14,370원 |
| NAV(순자산가치) | 14,773원 |
| 추적오차율 | 14.17% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 63원 | 0.43% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 14,370원 | 63원 | 53원 |
| 100주 | 1,437,000원 | 6,300원 | 5,329원 |
| 1,000주 | 14,370,000원 | 63,000원 | 53,298원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 | 22.83% |
| 2 | 아마존닷컴 | 10.53% |
| 3 | 메타 | 9.50% |
| 4 | 팔란티어 테크놀로지스 | 4.99% |
| 5 | SAP ADR | 3.79% |
| 6 | 팔로 알토 네트웍스 | 3.73% |
| 7 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 3.56% |
| 8 | 쇼피파이 | 3.31% |
| 9 | 오라클 | 3.24% |
| 10 | 세일즈포스 | 3.20% |
| IT | 78.57% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 11.30% |
| 경기소비재 | 10.53% |
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브의 비중 상위 종목은 마이크로소프트(22.83%), 아마존닷컴(10.53%), 메타(9.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 63원을 기준으로 100주 보유 시 세전 6,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 5,329원입니다. 1,000주면 세후 약 53,298원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.