피플로 편집팀DAISHIN AI반도체&인프라액티브(486240) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
DAISHIN AI반도체&인프라액티브(486240)의 운용사는 대신자산운용, 기초지수는 FnGuide AI반도체&인프라 지수입니다.
총보수는 연 0.36%이고, 시가총액은 941억입니다. 상장일은 2024년 6월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 82원, 분배율은 0.26%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 82원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 22.64%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·발표하는 "FnGuide AI반도체&인프라 지수“를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 또한 액티브상장지수투자신탁으로 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자 신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 비교지수인 FnGuide AI반도체&인프라 지수 내 종목 중심으로 투자(유가증권시장 상장규정에 따른 ETF와 비교지수의 상관계수 기준 준수)하고, AI 종목 스코어링 모델을 활용하여 구성한 액티브 전략을 수행할 예정입니다.
| 운용사 | 대신자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide AI반도체&인프라 지수 |
| 총보수(연) | 0.36% |
| 시가총액 | 941억 |
| 상장일 | 2024년 6월 18일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 30,362원 |
| NAV(순자산가치) | 31,152원 |
| 추적오차율 | 6.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 82원 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 63원 | 0.22% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 30,362원 | 82원 | 69원 |
| 100주 | 3,036,200원 | 8,200원 | 6,937원 |
| 1,000주 | 30,362,000원 | 82,000원 | 69,372원 |
| IT | 74.24% |
|---|---|
| 산업재 | 20.71% |
| 소재 | 3.26% |
| 커뮤니케이션 | 1.31% |
| UNCLASSIFIED | 0.31% |
DAISHIN AI반도체&인프라액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
DAISHIN AI반도체&인프라액티브의 총보수는 연 0.36%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 36,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
DAISHIN AI반도체&인프라액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(22.64%), SK하이닉스(13.92%), LS ELECTRIC(7.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 82원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,937원입니다. 1,000주면 세후 약 69,372원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.