피플로 편집팀SOL K방산(490480) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL K방산(490480)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KEDI K방산 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 751억입니다. 상장일은 2024년 10월 2일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 11원, 분배율은 0.04%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 11원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 11종목 가운데 한화에어로스페이스의 비중이 29.00%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI가 산출하는‘KEDI K방산 지수 (PR)’를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 패시브 상품입니다. 해당 기초지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주 중 KEDI-Akros Industry Classification Standard (KAICS) Primary Level 3 기준 3314 비철금속 생산 및 가공, 3332 산업용 기계 제조, 3345 항법,측정,전자의료 및 제어 기기 제조, 3364 항공우주제품 및 부품, 3365 철도 압연 설비 제조, 3366 선박 및 보트 제조, 5174 위성통신에 해당하는 기업을 유니버스로 구성하며, Large Language Model(LLM)을 활용하여‘방위산업’키워드와 절대적 기준의 유사도 점수가 0.5이상인 종목을 유동시가총액 상위 순으로 최대 15종목까지 선정합니다. 단, 유사도 0.5이상의 종목이 10개 미만인 경우, 차순위 종목을 추가하여 최소 10종목을 유지합니다. 한국방위산업은 현재 전례없는 기회 요인을 다수 마주하고 있습니다. 1991년 냉전종식 이후 20년만에 나타난 글로벌 군비 확장 기조, 과거 내수에 집중하던 우리 정부의 적극적인 방산 수출 지원 의지 표명, 미래전 대응 필요성 대두에 따른 첨단기술과 방위 산업의 융합(AI, 로봇, 위성 등) 등은 한국방위산업 발전의 기회 요인입니다. 다양한 기회 요인의 등장으로, 방위 산업에 대한 관심은 지속 확대되고 있으며 향후 최소 수년간 고성장을 목도할 것으로 전망됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI K방산 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 751억 |
| 상장일 | 2024년 10월 2일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 27,800원 |
| NAV(순자산가치) | 27,727원 |
| 추적오차율 | 0.37% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 11원 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 55원 | 0.13% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 27,800원 | 11원 | 9원 |
| 100주 | 2,780,000원 | 1,100원 | 930원 |
| 1,000주 | 27,800,000원 | 11,000원 | 9,306원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL K방산현재 | KEDI K방산 지수(PR) | 0.45% | 751억 | 0.04% |
| PLUS K방산 | FnGuide K-방위산업 지수 | 0.45% | 9,907억 | 0.15% |
| 산업재 | 93.89% |
|---|---|
| 소재 | 4.06% |
| IT | 1.94% |
| UNCLASSIFIED | 0.07% |
SOL K방산의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL K방산의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL K방산의 비중 상위 종목은 한화에어로스페이스(29.00%), LIG디펜스앤에어로스페이스(14.19%), 한화오션(13.97%) 순입니다. 전체 편입 종목은 11개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 11원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 930원입니다. 1,000주면 세후 약 9,306원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.