피플로 편집팀RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜(490590) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜(490590)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 7,223억입니다. 상장일은 2024년 10월 2일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,905원, 분배율은 22.41%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 188원을 지급했습니다.
구성종목은 마벨 테크놀로지 그룹의 비중이 14.94%로 가장 큽니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 한국경제신문이 산출 및 발표하는 “KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)는 미국 상장 주식을 주된 투자대상으로 시가총액 100억원 이상인 기업을 AI 산업 관련 키워드 유사도에 따라 선별한 종목과 NDX 콜옵션으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 7,223억 |
| 상장일 | 2024년 10월 2일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 12,650원 |
| NAV(순자산가치) | 13,227원 |
| 추적오차율 | 1.8% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 188원 | 1.45% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 235원 | 1.60% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 218원 | 1.54% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 377원 | 2.74% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 323원 | 1.93% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 374원 | 2.22% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 199원 | 1.30% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 152원 | 1.18% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 168원 | 1.35% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 186원 | 1.39% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 227원 | 1.71% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 258원 | 1.96% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,650원 | 2,905원 | 2,457원 |
| 100주 | 1,265,000원 | 290,500원 | 245,763원 |
| 1,000주 | 12,650,000원 | 2,905,000원 | 2,457,630원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 14.94% |
| 2 | 엔비디아 | 14.15% |
| 3 | 알파벳 Class A | 13.13% |
| 4 | 팔란티어 테크놀로지스 | 4.83% |
| 5 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 4.53% |
| 6 | 마이크로소프트 | 4.43% |
| 7 | 아마존닷컴 | 4.36% |
| 8 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 4.33% |
| 9 | TSMC ADR | 4.31% |
| 10 | 메타 | 4.30% |
| IT | 67.07% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 17.43% |
| UNCLASSIFIED | 10.29% |
| 경기소비재 | 4.36% |
| 산업재 | 3.73% |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜의 비중 상위 종목은 마벨 테크놀로지 그룹(14.94%), 엔비디아(14.15%), 알파벳 Class A(13.13%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,905원을 기준으로 100주 보유 시 세전 290,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 245,763원입니다. 1,000주면 세후 약 2,457,630원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.