피플로 편집팀ACE 글로벌AI맞춤형반도체(494340) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 글로벌AI맞춤형반도체(494340)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Solactive AI Custom Semiconductor Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 316억입니다. 상장일은 2024년 10월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 26원, 분배율은 0.12%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 26원을 지급했습니다.
구성종목은 인텔의 비중이 19.55%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive AI Custom Semiconductor Index PR”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Solactive AG가 발표하는 “Solactive AI Custom Semiconductor Index PR”는 미국 및 대만 상장 종목 중 맞춤형반도체 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive AI Custom Semiconductor Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 316억 |
| 상장일 | 2024년 10월 22일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 21,080원 |
| NAV(순자산가치) | 21,487원 |
| 추적오차율 | 0.61% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 26원 | 0.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 21,080원 | 26원 | 21원 |
| 100주 | 2,108,000원 | 2,600원 | 2,199원 |
| 1,000주 | 21,080,000원 | 26,000원 | 21,996원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 인텔 | 19.55% |
| 2 | 암 홀딩스 ADR | 19.28% |
| 3 | 브로드컴 | 18.52% |
| 4 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 17.18% |
| 5 | 케이던스 디자인 시스템즈 | 6.77% |
| 6 | 시놉시스 | 6.61% |
| 7 | 아스테라 랩스 | 4.57% |
| 8 | 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 | 2.81% |
| 9 | Global Unichip Corp | 2.42% |
| 10 | 온 세미콘덕터 | 2.30% |
| IT | 100.01% |
|---|
ACE 글로벌AI맞춤형반도체의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 글로벌AI맞춤형반도체의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 글로벌AI맞춤형반도체의 비중 상위 종목은 인텔(19.55%), 암 홀딩스 ADR(19.28%), 브로드컴(18.52%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 26원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,199원입니다. 1,000주면 세후 약 21,996원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.