ACE 일라이릴리밸류체인 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

ACE 일라이릴리밸류체인의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.

국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.

ACE 일라이릴리밸류체인의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.

ACE 일라이릴리밸류체인의 비중 상위 종목은 일라이 릴리(26.30%), 써모 피셔 사이언티픽(10.77%), Lonza Group AG(9.82%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.

최근 1년 주당 분배금 88원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 7,444원입니다. 1,000주면 세후 약 74,448원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.