어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)의 최근 회계연도(2025-10-31 결산) 매출은 284억 달러로 직전 연도보다 4.4% 늘었습니다.

영업이익은 85억 달러, 순이익은 70억 달러이며 영업이익률 29.9%, 순이익률 24.7%를 기록했습니다.

2022 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 3.2%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2023년 +2.8%, 2024년 +2.5%, 2025년 +4.4%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2025 회계연도(+4.4%), 가장 부진했던 해는 2024 회계연도(+2.5%)입니다.

최근 연도의 증가율이 그 전해보다 높아 성장 속도가 빨라지는 구간입니다. 매출 규모가 커진 상태에서 증가율이 오르는 것은 수요가 넓어지고 있다는 신호로 읽힙니다.

희석 주당순이익(EPS)은 2022 회계연도 $7.44에서 2025 회계연도 $8.66로 연평균 5.2% 늘었습니다. EPS가 매출보다 빠르게 늘어 이익률 개선이나 자사주 매입 효과가 주당 가치에 더해졌습니다.

영업이익률은 2022 회계연도 30.2%, 2025 회계연도 29.9%로 3년 동안 거의 같은 수준을 지켰습니다. 매출이 변하는 동안 비용도 비슷한 비율로 움직여 이익 구조가 안정적이라는 뜻입니다.

매출총이익률은 48.7%입니다. 제조와 서비스가 섞인 기업에서 흔한 중간 수준입니다.

연구개발비는 36억 달러로 매출의 12.6%를 차지합니다. 연구개발 비중이 과도하지 않아 비용 대부분이 원가와 판매관리비에서 나옵니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 41.1%입니다. 주주 자본 대비 이익 창출력이 높은 편이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 +4.4% 변할 때 영업이익은 +7.7% 변했습니다. 이익이 매출보다 크게 움직이는 영업 레버리지가 플러스로 작동해, 매출이 늘수록 이익이 더 가파르게 늘어나는 구조입니다.

연도별 순이익률은 2022년 25.3%, 2023년 25.9%, 2024년 26.4%, 2025년 24.7%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 80억 달러, 설비투자(CAPEX)는 23억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 57억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 81.4%입니다. 이익의 절반 이상이 현금으로 남지만, 설비투자나 운전자본에 상당 부분이 묶이고 있습니다.

설비투자는 매출의 8.0% 규모입니다. 자본 투입 부담이 크지 않은 사업 구조입니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 49억 달러, 배당금 지급 14억 달러로 합계 63억 달러입니다. 잉여현금흐름의 110.2%를 주주에게 돌려준 셈이며, 번 현금보다 많이 돌려줘 보유 현금이나 차입으로 일부를 메웠습니다.

최근 결산 기준 총자산은 363억 달러, 부채총계는 159억 달러, 자기자본은 204억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 78%입니다. 자본이 부채보다 많아 재무 구조가 안정적인 편입니다.

현금성 자산 86억 달러가 총차입금 71억 달러보다 많아 순현금 15억 달러를 보유하고 있습니다. 차입금을 모두 갚고도 현금이 남는 상태라 금리 변화에 덜 민감합니다.

자기자본은 2022 회계연도 대비 +67.4% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-07-31 결산) 매출은 91억 달러로 직전 분기보다 +15.2%, 1년 전 같은 분기보다 +24.8% 변했습니다. 분기 영업이익률은 33.7%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 3번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+24.8%)이 지난 회계연도 연간 증가율(+4.4%)보다 높아, 올해 들어 성장이 더 빨라지고 있습니다.

분기 희석 EPS는 $3.17로 1년 전 같은 분기($2.22)보다 +42.8% 변했습니다. 분기 순이익률은 24.4%에서 27.8%로 높아졌습니다.

현재 시가총액은 3,764억 달러로 최근 회계연도 매출의 13.3배, 순이익의 53.8배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 41.0배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 1.51%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 1.67%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

어플라이드 머티어리얼즈의 회계연도는 매년 10월에 끝납니다. 달력 연도와 다르기 때문에 "2025 회계연도"는 2025-10-31까지의 12개월을 뜻하며, 다른 기업과 같은 해로 비교할 때 기간이 몇 달 어긋난다는 점을 기억해야 합니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Semiconductor Equipment & Materials, 섹터 분류는 Technology입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.