엘레반스 헬스(ELV) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

엘레반스 헬스(ELV)의 최근 회계연도(2025-12-31 결산) 매출은 1,991억 달러로 직전 연도보다 12.6% 늘었습니다.

순이익은 57억 달러로 순이익률은 2.8%입니다.

2022 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 8.3%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2023년 +9.4%, 2024년 +3.2%, 2025년 +12.6%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2025 회계연도(+12.6%), 가장 부진했던 해는 2024 회계연도(+3.2%)입니다.

최근 연도의 증가율이 그 전해보다 높아 성장 속도가 빨라지는 구간입니다. 매출 규모가 커진 상태에서 증가율이 오르는 것은 수요가 넓어지고 있다는 신호로 읽힙니다.

희석 주당순이익(EPS)은 2022 회계연도 $24.81에서 2025 회계연도 $25.21로 연평균 0.5% 늘었습니다. EPS 증가가 매출 증가보다 느려 비용 증가나 주식 수 증가가 주당 이익을 일부 깎았습니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 11.1%입니다. 평균적인 대형주 수준이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

연도별 순이익률은 2022년 3.8%, 2023년 3.5%, 2024년 3.4%, 2025년 2.8%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 43억 달러, 설비투자(CAPEX)는 11억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 32억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 56.1%입니다. 이익의 절반 이상이 현금으로 남지만, 설비투자나 운전자본에 상당 부분이 묶이고 있습니다.

설비투자는 매출의 0.6% 규모입니다. 자본 투입 부담이 크지 않은 사업 구조입니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 26억 달러, 배당금 지급 15억 달러로 합계 41억 달러입니다. 잉여현금흐름의 130.2%를 주주에게 돌려준 셈이며, 번 현금보다 많이 돌려줘 보유 현금이나 차입으로 일부를 메웠습니다.

최근 결산 기준 총자산은 1,215억 달러, 부채총계는 775억 달러, 자기자본은 439억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 177%입니다. 부채가 자본보다 많지만 대형 제조·서비스 기업에서 흔한 범위입니다.

현금성 자산 354억 달러가 총차입금 320억 달러보다 많아 순현금 33억 달러를 보유하고 있습니다. 차입금을 모두 갚고도 현금이 남는 상태라 금리 변화에 덜 민감합니다.

자기자본은 2022 회계연도 대비 +21.1% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-06-30 결산) 매출은 505억 달러로 직전 분기보다 +0.6%, 1년 전 같은 분기보다 +1.4% 변했습니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 3번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+1.4%)은 지난 회계연도 연간 증가율(+12.6%)보다 낮아, 올해 들어 성장 속도가 느려졌습니다.

분기 희석 EPS는 $6.71로 1년 전 같은 분기($7.72)보다 -13.1% 변했습니다. 분기 순이익률은 3.5%에서 2.9%로 낮아졌습니다.

현재 시가총액은 864억 달러로 최근 회계연도 매출의 0.4배, 순이익의 15.3배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 17.6배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 3.67%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 4.79%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

엘레반스 헬스의 회계연도는 매년 12월에 끝납니다. 달력 연도와 같아 다른 12월 결산 기업과 같은 기간으로 바로 비교할 수 있습니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Healthcare Plans, 섹터 분류는 Healthcare입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.