피플로 편집팀 · 2026-10-01 종가 기준 · 수정주가, 배당 제외
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
제일연마는 2026년 10월 1일 9,250원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -9.7%, 올해 들어서는 -7.3%입니다.
월간 고가 기준 역대 최고가는 2015년 7월의 15,000원이며, 현재 주가는 그보다 38.3% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 62.2% 올라야 합니다.
데이터가 있는 2005년 12월 이후 주가는 102% 올랐고, 연평균으로는 +3.44%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).
| 연초 대비 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년(연평균) | 5년(연평균) | 10년(연평균) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3% | +0.9% | +5.3% | -13.2% | -9.7% | +4.3% | +0.8% | +3.8% |
현재 주가는 200일 이동평균(9,872원)보다 6.3% 아래, 50일 이동평균(8,947원)보다 3.4% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(8,320원~12,180원) 안에서는 24% 지점입니다.
10년 단위로 끊어 보면 2010년대 +100%, 2020년대(현재까지) +19%입니다. 같은 종목이라도 시대마다 성과가 크게 달라, 과거 한 구간의 수익률로 앞날을 가늠하기 어렵습니다.
전체 251개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 10개월(4%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2022년 3월로, 55개월째 그 아래에 머물러 있습니다.
| 기간 | 원금 | 평가액 | 적립식 | 한 번에 매수 |
|---|---|---|---|---|
| 3년 | 360만원 | 367만원 | +1.9% | +13.4% |
| 5년 | 600만원 | 614만원 | +2.3% | +4.0% |
| 10년 | 1,200만원 | 1,472만원 | +22.7% | +44.8% |
매달 말 10만원씩 제일연마 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 367만원(+1.9%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 614만원(+2.3%), 10년 동안 1,200만원을 넣어 지금 1,472만원(+22.7%)이 됐습니다.
같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +44.8%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3% | +9.2% | +5.2% | +0.5% | -0.8% | +20.8% | -7.2% | +25.3% | +5.3% | -5.3% | -23.5% | -1.7% | +29.6% | +19.4% | -0.9% |
최근 10개 연도 중 6개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2019년(+25.3%), 가장 많이 내린 해는 2016년(-23.5%)입니다.
2005년 12월 이후 20개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 2번(2008년 -32%, 2006년 -33%)입니다.
| 연도 | 제일연마 | 코스피 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9.2% | +75.6% | -66.4%p |
| 2024 | +5.2% | -9.6% | +14.8%p |
| 2023 | +0.5% | +18.7% | -18.3%p |
| 2022 | -0.8% | -24.9% | +24.1%p |
| 2021 | +20.8% | +3.6% | +17.2%p |
| 2020 | -7.2% | +30.8% | -37.9%p |
| 2019 | +25.3% | +7.7% | +17.6%p |
| 2018 | +5.3% | -17.3% | +22.5%p |
| 2017 | -5.3% | +21.8% | -27.1%p |
| 2016 | -23.5% | +3.3% | -26.8%p |
최근 10개 연도 가운데 제일연마 주가가 코스피보다 더 오른 해는 5번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.
최근 5년 연평균 수익률은 제일연마 +0.80%, 코스피 +18.60%로 연 17.80%포인트 뒤처졌습니다.
최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 -0.04, 상관계수는 -0.04입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.
제일연마의 최근 1년 주가 수익률 -10.0%를 소속 테마의 동일가중 수익률과 비교하면 자사주 소각 관련주 -5.1%입니다. 속한 모든 테마보다 약했습니다.
자사주 소각 관련주 구성 종목 25개 가운데 1년 수익률 순위는 10위입니다. 같은 테마 1위는 SK(+180.0%), 최하위는 SNT다이내믹스(-57.1%)입니다. 같은 재료로 묶인 종목이라도 1년 성과 차이가 237%포인트나 벌어졌습니다.
월말 종가 기준 최대 낙폭은 2007년 6월 고점에서 2009년 2월 저점까지 60.1%입니다. 이 고점은 2014년 8월에 다시 넘었고, 저점에서 66개월이 걸렸습니다.
고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 4번이었습니다(최근 순 2022년 3월~2023년 9월 -36%, 2015년 7월~2020년 3월 -52%, 2007년 6월~2009년 2월 -60% 등).
2005년 12월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 191개 구간 중 83%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -10.0%, 최고 +19.7%였습니다.
2005년 12월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 131개 구간 중 94%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -2.4%, 최고 +9.0%였습니다.
제일연마의 변동성은 코스피(27.7%)의 1.2배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.
20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 3번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 61개월이 걸렸습니다.
달력 월별로는 4월이 평균 +6.65%(상승 확률 81%)로 가장 강했고 1월이 평균 -4.55%(상승 확률 14%)로 가장 약했습니다.
월 수익률로 계산한 연간 변동성은 32.1%이고, 전체 기간 55%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2007년 6월(+72.7%), 최대 하락은 2015년 8월(-24.4%)입니다.
월간 고가 기준 2015년 7월의 15,000원입니다(수정주가). 현재 주가는 최고가보다 38.3% 낮습니다.
최근 10년 연평균 주가 수익률은 +3.77%입니다. 5년 연평균은 +0.80%, 3년 연평균은 +4.27%입니다(배당 제외).
3년 적립 시 원금 360만원 → 367만원(+1.9%), 5년 적립 시 원금 600만원 → 614만원(+2.3%), 10년 적립 시 원금 1,200만원 → 1,472만원(+22.7%) 입니다. 매달 말 종가에 샀다고 가정하고 배당·수수료·세금은 뺐습니다.
2005년 12월 이후 달력 연도 기준으로 가장 많이 오른 해는 2007년(+79.2%), 가장 많이 내린 해는 2006년(-32.9%)입니다. 상승으로 끝난 해는 20개 연도 중 12번입니다.
가격 데이터로만 보면 현재가는 역대 최고가 대비 -38.3%이고, 52주 범위(8,320원~12,180원) 안에서 24% 지점입니다. 다만 주가 수준만으로 비싸고 싸다를 판단할 수는 없고, 이익 대비 주가(PER)와 실적 전망을 함께 봐야 합니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 수정주가, 벤치마크 코스피. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 제일연마 실시간 시세