피플로 편집팀 · 2026-09-30 종가 기준 · 수정주가, 배당 제외
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HS화성은 2026년 9월 30일 11,080원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +10.0%, 올해 들어서는 -7.4%입니다.
월간 고가 기준 역대 최고가는 2022년 3월의 34,350원이며, 현재 주가는 그보다 67.7% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 210.0% 올라야 합니다.
데이터가 있는 1990년 1월 이후 주가는 56% 내렸고, 연평균으로는 -2.24%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).
| 연초 대비 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년(연평균) | 5년(연평균) | 10년(연평균) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.4% | +1.6% | -3.7% | -7.7% | +10.0% | +2.2% | -5.0% | -1.9% |
현재 주가는 200일 이동평균(12,084원)보다 8.3% 아래, 50일 이동평균(11,021원)보다 0.5% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(9,720원~15,330원) 안에서는 24% 지점입니다.
10년 단위로 끊어 보면 1990년대 -87%, 2000년대 +52%, 2010년대 +125%, 2020년대(현재까지) -5%입니다. 같은 종목이라도 시대마다 성과가 크게 달라, 과거 한 구간의 수익률로 앞날을 가늠하기 어렵습니다.
전체 441개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 4개월(1%)입니다. 마지막 월말 신고가는 1994년 12월로, 381개월째 그 아래에 머물러 있습니다.
| 기간 | 원금 | 평가액 | 적립식 | 한 번에 매수 |
|---|---|---|---|---|
| 3년 | 360만원 | 386만원 | +7.3% | +6.6% |
| 5년 | 600만원 | 596만원 | -0.7% | -22.5% |
| 10년 | 1,200만원 | 1,107만원 | -7.7% | -17.0% |
매달 말 10만원씩 HS화성 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 386만원(+7.3%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 596만원(-0.7%), 10년 동안 1,200만원을 넣어 지금 1,107만원(-7.7%)이 됐습니다.
같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 -17.0%입니다. 중간에 주가가 크게 흔들려, 나눠 산 쪽이 평균 매입가를 낮춰 더 나은 결과를 냈습니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.4% | +23.4% | -10.7% | +3.3% | -16.7% | +1.2% | +6.9% | -19.7% | -4.3% | +12.2% | +11.6% | +0.4% | +101.2% | +34.9% | +37.7% |
최근 10개 연도 중 6개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2025년(+23.4%), 가장 많이 내린 해는 2019년(-19.7%)입니다.
1990년 1월 이후 35개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 5번(2008년 -65%, 2000년 -47%, 1997년 -83%, 1996년 -36%, 1995년 -34%)입니다. 큰 폭의 하락이 반복된 종목이라 비중 조절이 중요합니다.
| 연도 | HS화성 | 코스피 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23.4% | +75.6% | -52.2%p |
| 2024 | -10.7% | -9.6% | -1.1%p |
| 2023 | +3.3% | +18.7% | -15.4%p |
| 2022 | -16.7% | -24.9% | +8.2%p |
| 2021 | +1.2% | +3.6% | -2.4%p |
| 2020 | +6.9% | +30.8% | -23.9%p |
| 2019 | -19.7% | +7.7% | -27.3%p |
| 2018 | -4.3% | -17.3% | +13.0%p |
| 2017 | +12.2% | +21.8% | -9.5%p |
| 2016 | +11.6% | +3.3% | +8.3%p |
최근 10개 연도 가운데 HS화성 주가가 코스피보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장보다 뒤처진 해가 많았습니다.
최근 5년 연평균 수익률은 HS화성 -4.97%, 코스피 +17.38%로 연 22.35%포인트 뒤처졌습니다.
최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.33, 상관계수는 0.32입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.
HS화성의 최근 1년 주가 수익률 +10.4%를 소속 테마의 동일가중 수익률과 비교하면 건설·토목 관련주 +27.3%, 건설 관련주 +31.3%, 유승민 관련주 -20.4%입니다. 테마에 따라 앞서기도, 뒤처지기도 했습니다.
건설·토목 관련주 구성 종목 35개 가운데 1년 수익률 순위는 13위입니다. 같은 테마 1위는 대우건설(+390.0%), 최하위는 에스와이스틸텍(-51.7%)입니다. 같은 재료로 묶인 종목이라도 1년 성과 차이가 442%포인트나 벌어졌습니다.
월말 종가 기준 최대 낙폭은 1994년 12월 고점에서 1998년 9월 저점까지 97.4%입니다. 이 고점은 아직 회복하지 못했습니다.
고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 2번이었습니다(최근 순 1994년 12월~1998년 9월 -97%, 1990년 1월~1990년 7월 -63%).
1990년 1월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 381개 구간 중 50%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -43.9%, 최고 +49.9%였습니다.
1990년 1월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 321개 구간 중 54%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -18.7%, 최고 +29.5%였습니다.
HS화성의 변동성은 코스피(27.7%)의 2.2배입니다. 지수보다 두 배 넘게 흔들리는 종목이라 한 종목 비중을 크게 두면 계좌 전체의 변동이 커집니다.
달력 월별로는 11월이 평균 +6.88%(상승 확률 53%)로 가장 강했고 8월이 평균 -1.91%(상승 확률 38%)로 가장 약했습니다.
월 수익률로 계산한 연간 변동성은 60.1%이고, 전체 기간 50%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 1998년 11월(+206.3%), 최대 하락은 1990년 3월(-49.9%)입니다.
월간 고가 기준 2022년 3월의 34,350원입니다(수정주가). 현재 주가는 최고가보다 67.7% 낮습니다.
최근 10년 연평균 주가 수익률은 -1.85%입니다. 5년 연평균은 -4.97%, 3년 연평균은 +2.17%입니다(배당 제외).
3년 적립 시 원금 360만원 → 386만원(+7.3%), 5년 적립 시 원금 600만원 → 596만원(-0.7%), 10년 적립 시 원금 1,200만원 → 1,107만원(-7.7%) 입니다. 매달 말 종가에 샀다고 가정하고 배당·수수료·세금은 뺐습니다.
1990년 1월 이후 달력 연도 기준으로 가장 많이 오른 해는 2005년(+252.5%), 가장 많이 내린 해는 1997년(-82.6%)입니다. 상승으로 끝난 해는 35개 연도 중 20번입니다.
가격 데이터로만 보면 현재가는 역대 최고가 대비 -67.7%이고, 52주 범위(9,720원~15,330원) 안에서 24% 지점입니다. 다만 주가 수준만으로 비싸고 싸다를 판단할 수는 없고, 이익 대비 주가(PER)와 실적 전망을 함께 봐야 합니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 수정주가, 벤치마크 코스피. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. HS화성 실시간 시세