신한알파리츠 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

신한알파리츠는 2026년 9월 29일 5,610원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +0.9%, 올해 들어서는 +0.4%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2019년 11월의 9,128원이며, 현재 주가는 그보다 38.5% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 62.7% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2018년 8월 이후 주가는 9% 올랐고, 연평균으로는 +1.04%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(5,566원)보다 0.8% 위, 50일 이동평균(5,349원)보다 4.9% 위에 있습니다. 장기와 중기 추세가 엇갈리는 전환 구간입니다. 52주 가격 범위(5,080원~6,240원) 안에서는 46% 지점입니다.

전체 98개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 10개월(10%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2019년 10월로, 83개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 신한알파리츠 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 344만원(-4.5%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 536만원(-10.7%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 -29.1%입니다. 중간에 주가가 크게 흔들려, 나눠 산 쪽이 평균 매입가를 낮춰 더 나은 결과를 냈습니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 7개 연도 중 2개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2019년(+35.4%), 가장 많이 내린 해는 2022년(-16.4%)입니다.

2018년 8월 이후 7개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 7개 연도 가운데 신한알파리츠 주가가 코스피보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 신한알파리츠 -6.64%, 코스피 +17.49%로 연 24.13%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.04, 상관계수는 0.08입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

신한알파리츠의 최근 1년 주가 수익률 +0.9%를 소속 테마의 동일가중 수익률과 비교하면 리츠 관련주 -13.5%, 배당성향 40퍼센트 관련주 -6.2%, 리츠(REITs) 관련주 -7.9%입니다. 속한 모든 테마보다 강했습니다.

리츠 관련주 구성 종목 21개 가운데 1년 수익률 순위는 7위입니다. 같은 테마 1위는 코람코더원리츠(+75.9%), 최하위는 제이알글로벌리츠(-60.2%)입니다. 같은 재료로 묶인 종목이라도 1년 성과 차이가 136%포인트나 벌어졌습니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2019년 10월 고점에서 2026년 6월 저점까지 38.0%입니다. 이 고점은 아직 회복하지 못했습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 1번이었습니다(최근 순 2019년 10월~2026년 6월 -38%).

2018년 8월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 38개 구간 중 26%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -8.4%, 최고 +5.5%였습니다.

신한알파리츠의 변동성은 코스피(27.7%)의 0.6배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

달력 월별로는 4월이 평균 +3.55%(상승 확률 75%)로 가장 강했고 3월이 평균 -3.94%(상승 확률 25%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 16.7%이고, 전체 기간 47%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2024년 2월(+10.3%), 최대 하락은 2023년 3월(-17.1%)입니다.