피플로 편집팀PLUS 한화그룹주(0000J0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 한화그룹주(0000J0)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 FnGuide 한화그룹주 지수입니다.
총보수는 연 0.19%이고, 시가총액은 1,100억입니다. 상장일은 2024년 12월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 50원, 분배율은 0.18%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 한화에어로스페이스의 비중이 22.60%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “FnGuide 한화그룹주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 한화그룹주 지수 |
| 총보수(연) | 0.19% |
| 시가총액 | 1,100억 |
| 상장일 | 2024년 12월 24일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 27,505원 |
| NAV(순자산가치) | 27,960원 |
| 추적오차율 | 0.6% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 50원 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 60원 | 0.14% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 27,505원 | 50원 | 42원 |
| 100주 | 2,750,500원 | 5,000원 | 4,230원 |
| 1,000주 | 27,505,000원 | 50,000원 | 42,300원 |
| 산업재 | 77.56% |
|---|---|
| 소재 | 11.82% |
| 금융 | 8.89% |
| UNCLASSIFIED | 0.93% |
| 경기소비재 | 0.72% |
PLUS 한화그룹주의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 한화그룹주의 총보수는 연 0.19%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 19,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 한화그룹주의 비중 상위 종목은 한화에어로스페이스(22.60%), 한화오션(16.95%), 한화시스템(16.94%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 50원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,230원입니다. 1,000주면 세후 약 42,300원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.