피플로 편집팀RISE 바이오TOP10액티브(0000Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 바이오TOP10액티브(0000Z0)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KRX 바이오 TOP 10 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 477억입니다. 상장일은 2024년 12월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 4원, 분배율은 0.05%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 2원을 지급했습니다.
구성종목은 알테오젠의 비중이 8.71%로 가장 큽니다.
RISE 바이오TOP10액티브는 국내주식을 주된 투자대상으로 하고, 한국거래소가 산출 및 발표하는 ’KRX 바이오 TOP 10 지수’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치 변화를 비교지수 대비 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장종목 중 바이오 산업군 내 대표기업 10종목으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 바이오 TOP 10 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 477억 |
| 상장일 | 2024년 12월 24일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 8,160원 |
| NAV(순자산가치) | 8,150원 |
| 추적오차율 | 35.68% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2원 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2원 | 0.02% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,160원 | 4원 | 3원 |
| 100주 | 816,000원 | 400원 | 338원 |
| 1,000주 | 8,160,000원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 헬스케어 | 81.82% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 18.05% |
RISE 바이오TOP10액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 바이오TOP10액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 바이오TOP10액티브의 비중 상위 종목은 알테오젠(8.71%), 올릭스(8.59%), 한미약품(8.54%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 4원을 기준으로 100주 보유 시 세전 400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 338원입니다. 1,000주면 세후 약 3,384원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.