피플로 편집팀마이티 바이오시밀러&CDMO액티브(0001P0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브(0001P0)의 운용사는 DB자산운용, 기초지수는 FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수입니다.
총보수는 연 0.805%이고, 시가총액은 96.5억입니다. 상장일은 2024년 12월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 10원, 분배율은 0.12%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 셀트리온의 비중이 14.89%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 바이오시밀러 & CDMO 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다 FnGuide가 발표하는 “FnGuide 바이오시밀러 & CDMO 지수”는 특허 기간이 끝난 바이오의약품의 복제품 제조, 의약품 위탁(개발)생산 기업 등에 선별 투자하는 테마 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 바이오시밀러 및 CDMO 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여 유니버스를 선정하고, 유니버스 포함 종목 중 바이오시밀러 및 CDMO 관련도가 높은 최대 20종목을 선정하여 구성한 지수입니다. 이 투자신탁은 액티브 상장지수펀드로서 비교지수의 구성종목 외에도 바이오시밀러/CMO/CDMO 산업에 노출되어 수혜가 예상되는 종목을 편입하여 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 주요 전략으로 활용합니다.
| 운용사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수 |
| 총보수(연) | 0.805% |
| 시가총액 | 96.5억 |
| 상장일 | 2024년 12월 24일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 8,615원 |
| NAV(순자산가치) | 8,543원 |
| 추적오차율 | 14.61% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10원 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 10원 | 0.07% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,615원 | 10원 | 8원 |
| 100주 | 861,500원 | 1,000원 | 846원 |
| 1,000주 | 8,615,000원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 헬스케어 | 91.86% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 8.03% |
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브의 총보수는 연 0.805%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브의 비중 상위 종목은 셀트리온(14.89%), 알테오젠(13.38%), 에스티팜(9.11%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 10원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 846원입니다. 1,000주면 세후 약 8,460원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.