피플로 편집팀SOL 화장품TOP3플러스(0008T0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 화장품TOP3플러스(0008T0)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 FnGuide 화장품TOP3 플러스 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 1,026억입니다. 상장일은 2025년 1월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 89원, 분배율은 0.51%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 72원을 지급했습니다.
구성종목은 한국콜마의 비중이 22.54%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 FnGuide 가 산출하는‘“FnGuide 화장품TOP3플러스 지수(PR: Price Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목표로 하는 패시브 상품입니다. 해당 기초지수인‘FnGuide 화장품TOP3플러스지수(PR)’는 FnGuide에서 산출 및 발표하는 지수로서 화장품 산업의 분업화(유통, 브랜드, ODM)에 따른 각 분야 별 대표적인 종목들을 선정하여 화장품 사업의 특징을 추종할 수 있도록 만든 지수로서 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 조건 및 섹터 조건을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 사업보고서 및 증권사 리포트에 ‘유통’, ‘브랜드’, ‘ODM’ 관련 키워드가 존재하는 종목에 한해 키워드 기반 머신러닝으로 키워드 유사도 스코어링을 진행하여 최종 10종목으로 구성됩니다. 최종 종목 선정 방법은 화장품 유니버스에서 각 분야별(유통, 브랜드, ODM) 표준화된 키워드 합산 스코어 상위 5종목씩 총 15종목 선정하여 최종 유니버스를 선정하고, 그 중에서 에서 각 분야별(유통, 브랜드, ODM) 시가총액 상위 1위 종목(총 3종목)을 먼저 선정하고, 나머지 12종목 중에서 시가총액 상위 7종목을 선정합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 화장품TOP3 플러스 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 1,026억 |
| 상장일 | 2025년 1월 21일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 17,385원 |
| NAV(순자산가치) | 17,381원 |
| 추적오차율 | 0.75% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 72원 | 0.41% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 17원 | 0.10% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,385원 | 89원 | 75원 |
| 100주 | 1,738,500원 | 8,900원 | 7,529원 |
| 1,000주 | 17,385,000원 | 89,000원 | 75,294원 |
| 필수소비재 | 72.93% |
|---|---|
| 경기소비재 | 18.51% |
| UNCLASSIFIED | 5.24% |
| 소재 | 3.25% |
SOL 화장품TOP3플러스의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 화장품TOP3플러스의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 화장품TOP3플러스의 비중 상위 종목은 한국콜마(22.54%), 실리콘투(18.51%), 에이피알(16.45%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 89원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 7,529원입니다. 1,000주면 세후 약 75,294원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.