피플로 편집팀SOL 중단기회사채(A-이상)액티브(0016X0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브(0016X0)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 4,269억입니다. 상장일은 2025년 2월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 675원, 분배율은 1.30%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 675원을 지급했습니다.
구성종목은 대한항공111-2의 비중이 4.61%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 94조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KIS자산평가 산출하는 ‘KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익)’를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 채권형 상품입니다. 비교지수는 잔존만기 3 년 이하, 신용등급 AA+ ~ A-등급의 회사채 및 기타금융채(여전채 등)로 구성된 지수로서 한국의 중단기 회사채 시장을 대표하는 지수입니다. 해당상품은 시장 변동성 확대에 따른 투자 대기자금 성격의 단기유동성 자금이 확대되는 상황에서 시장 니즈에 적합한 중단기 채권형 ETF상품으로서 종합채권형 ETF상품 대비 상대적으로 안정성을 추구하는 상품입니다. 채권에 직접 투자하는 경우 대부분 고액의 금액으로 투자해야하나, 해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있기 때문에 채권에 대한 소액투자의 기회를 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 2,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 4,269억 |
| 상장일 | 2025년 2월 18일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 51,835원 |
| NAV(순자산가치) | 51,793원 |
| 추적오차율 | 0.08% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 675원 | 1.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 51,835원 | 675원 | 571원 |
| 100주 | 5,183,500원 | 67,500원 | 57,105원 |
| 1,000주 | 51,835,000원 | 675,000원 | 571,050원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 대한항공111-2 | 4.61% |
| 2 | 대한항공122-1 | 2.36% |
| 3 | 한국캐피탈571-4 | 2.36% |
| 4 | 팬오션22 | 2.36% |
| 5 | 애큐온캐피탈261-3 | 2.36% |
| 6 | 대신에프앤아이45-2 | 2.36% |
| 7 | 산은캐피탈795-1 | 2.35% |
| 8 | 롯데쇼핑109-1 | 2.35% |
| 9 | BNK캐피탈394-1 | 2.35% |
| 10 | SK에코플랜트186-2 | 2.34% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브현재 | KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익) | 0.05% | 4,269억 | 1.30% |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) | 0.05% | 883억 | 1.21% |
| UNCLASSIFIED | 99.75% |
|---|
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브의 비중 상위 종목은 대한항공111-2(4.61%), 대한항공122-1(2.36%), 한국캐피탈571-4(2.36%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 675원을 기준으로 100주 보유 시 세전 67,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 57,105원입니다. 1,000주면 세후 약 571,050원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.