피플로 편집팀1Q 중단기회사채(A-이상)액티브(0052T0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브(0052T0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 882억입니다. 상장일은 2025년 5월 27일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 620원, 분배율은 1.22%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이며 주당 620원을 지급했습니다.
구성종목은 SK인텔릭스13-2의 비중이 11.40%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KEDI중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KEDI중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)는 신용등급 A-이상, 잔존만기 3개월 초과, 3년 이하의 회사채, 카드채 등으로 구성된 중단기 채권 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 882억 |
| 상장일 | 2025년 5월 27일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 50,960원 |
| NAV(순자산가치) | 50,955원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 620원 | 1.22% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 50,960원 | 620원 | 524원 |
| 100주 | 5,096,000원 | 62,000원 | 52,452원 |
| 1,000주 | 50,960,000원 | 620,000원 | 524,520원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK인텔릭스13-2 | 11.40% |
| 2 | 키움캐피탈222-1 | 11.36% |
| 3 | 한국캐피탈555-1 | 11.34% |
| 4 | 아이엠캐피탈132-3 | 11.12% |
| 5 | 넥센타이어63-2 | 11.08% |
| 6 | 메리츠캐피탈306-2 | 7.99% |
| 7 | 롯데캐피탈506-1 | 6.84% |
| 8 | 전자단기사채(부국증권 20260724-91-75(단) | 5.66% |
| 9 | 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 | 5.66% |
| 10 | 국고03000-2803(26-1) | 5.62% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브현재 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) | 0.05% | 882억 | 1.22% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익) | 0.05% | 4,232억 | 1.30% |
| UNCLASSIFIED | 99.92% |
|---|
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브의 비중 상위 종목은 SK인텔릭스13-2(11.40%), 키움캐피탈222-1(11.36%), 한국캐피탈555-1(11.34%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 620원을 기준으로 100주 보유 시 세전 62,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 52,452원입니다. 1,000주면 세후 약 524,520원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.