피플로 편집팀1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브(0052S0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브(0052S0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 3,195억입니다. 상장일은 2025년 6월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 187원, 분배율은 1.64%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 60원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 463종목 가운데 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF의 비중이 14.99%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index을 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index’은 S&P500지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill&Bond 지수가 50:50 비중으로 합성된 지수로, 미국 대형주식 500개와 잔존만기 1년 미만의 미국 단기 국채로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 3,195억 |
| 상장일 | 2025년 6월 10일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 11,370원 |
| NAV(순자산가치) | 11,377원 |
| 추적오차율 | 0.31% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 60원 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 35원 | 0.29% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 38원 | 0.32% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 54원 | 0.47% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,370원 | 187원 | 158원 |
| 100주 | 1,137,000원 | 18,700원 | 15,820원 |
| 1,000주 | 11,370,000원 | 187,000원 | 158,202원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 14.99% |
| 2 | B 10/27/26 | 11.11% |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 9.74% |
| 4 | B 09/10/26 | 6.44% |
| 5 | B 11/24/26 | 6.39% |
| 6 | 엔비디아 | 4.20% |
| 7 | 애플 | 3.68% |
| 8 | 마이크로소프트 | 2.84% |
| 9 | 아마존닷컴 | 1.91% |
| 10 | 알파벳 Class A | 1.53% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브현재 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index | 0.15% | 3,195억 | 1.64% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index | 0.15% | 1조 2,220억 | 2.42% |
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) | 0.15% | 780억 | 1.56% |
| UNCLASSIFIED | 49.56% |
|---|---|
| IT | 18.89% |
| 금융 | 5.87% |
| 커뮤니케이션 | 4.70% |
| 헬스케어 | 4.53% |
| 경기소비재 | 4.26% |
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브의 비중 상위 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(14.99%), B 10/27/26(11.11%), State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(9.74%) 순입니다. 전체 편입 종목은 463개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 187원을 기준으로 100주 보유 시 세전 18,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 15,820원입니다. 1,000주면 세후 약 158,202원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.