피플로 편집팀PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브(0057H0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브(0057H0)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 780억입니다. 상장일은 2025년 6월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 179원, 분배율은 1.56%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 12원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 14종목 가운데 PLUS 미국S&P500의 비중이 13.78%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 미국 주식 및 채권 관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 비교지수인 “S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index(원화환산)” 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 780억 |
| 상장일 | 2025년 6월 10일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 11,465원 |
| NAV(순자산가치) | 11,457원 |
| 추적오차율 | 2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 12원 | 0.10% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 13원 | 0.11% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 12원 | 0.10% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 11원 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 11원 | 0.09% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 10원 | 0.08% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 12원 | 0.10% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 11원 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 34원 | 0.29% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 53원 | 0.46% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,465원 | 179원 | 151원 |
| 100주 | 1,146,500원 | 17,900원 | 15,143원 |
| 1,000주 | 11,465,000원 | 179,000원 | 151,434원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | PLUS 미국S&P500 | 13.78% |
| 2 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 11.75% |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 11.47% |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 11.20% |
| 5 | Vanguard 500 Index Fund ETF | 10.98% |
| 6 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 10.37% |
| 7 | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 9.86% |
| 8 | B 09/17/26 | 3.89% |
| 9 | B 10/01/26 | 3.71% |
| 10 | B 11/27/26 | 3.71% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브현재 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) | 0.15% | 780억 | 1.56% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index | 0.15% | 3,195억 | 1.64% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index | 0.15% | 1조 2,220억 | 2.42% |
| UNCLASSIFIED | 99.94% |
|---|
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브의 비중 상위 종목은 PLUS 미국S&P500(13.78%), Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF(11.75%), State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF(11.47%) 순입니다. 전체 편입 종목은 14개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 179원을 기준으로 100주 보유 시 세전 17,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 15,143원입니다. 1,000주면 세후 약 151,434원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.