피플로 편집팀TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브(0086B0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브(0086B0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수 (Price Return)입니다.
총보수는 연 0.06%이고, 시가총액은 467억입니다. 상장일은 2025년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 648원, 분배율은 6.80%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이며 주당 54원을 지급했습니다.
구성종목은 맥쿼리인프라의 비중이 26.98%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 부동산 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수(PR)" 대비 초과수익을 추구합니다. - “KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수(PR)”는 유가증권시장에 상장된 ‘사회기반시설투융자회사’ 시가총액이 가장 높은 기업 1종목에 29.5% 할당하고, ‘부동산투자회사’ 시가총액 상위 9개 종목에 나머지 70.5% 비중을 유동시가총액 가중방식으로 배분하여, 매일 29.5:70.5의 비율이 유지되도록 Constant Mix 방식을 적용하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수 (Price Return) |
| 총보수(연) | 0.06% |
| 시가총액 | 467억 |
| 상장일 | 2025년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 9,525원 |
| NAV(순자산가치) | 9,592원 |
| 추적오차율 | 1.94% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 54원 | 0.57% |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 54원 | 0.57% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 54원 | 0.55% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 54원 | 0.57% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 54원 | 0.57% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 54원 | 0.51% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 54원 | 0.48% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 54원 | 0.51% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 54원 | 0.51% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 54원 | 0.52% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 54원 | 0.51% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 54원 | 0.53% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,525원 | 648원 | 548원 |
| 100주 | 952,500원 | 64,800원 | 54,820원 |
| 1,000주 | 9,525,000원 | 648,000원 | 548,208원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 26.98% |
| 2 | SK리츠 | 16.96% |
| 3 | 롯데리츠 | 11.63% |
| 4 | 신한알파리츠 | 11.02% |
| 5 | 한화리츠 | 9.90% |
| 6 | ESR켄달스퀘어리츠 | 8.37% |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 6.09% |
| 8 | 삼성FN리츠 | 3.49% |
| 9 | 이지스밸류플러스리츠 | 3.05% |
| 10 | 원화현금 | 2.47% |
| 부동산 | 70.51% |
|---|---|
| 금융 | 26.98% |
| UNCLASSIFIED | 2.47% |
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브의 총보수는 연 0.06%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 6,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브의 비중 상위 종목은 맥쿼리인프라(26.98%), SK리츠(16.96%), 롯데리츠(11.63%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 648원을 기준으로 100주 보유 시 세전 64,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 54,820원입니다. 1,000주면 세후 약 548,208원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.