피플로 편집팀RISE AI반도체TOP10(0093A0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE AI반도체TOP10(0093A0)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 FnGuide AI반도체TOP10 지수입니다.
총보수는 연 0.2%이고, 시가총액은 1,958억입니다. 상장일은 2025년 8월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 15원, 분배율은 0.04%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 13.82%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 ‘FnGuide AI반도체TOP10 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide AI반도체TOP10 지수는 유가증권시장과 코스닥 상장 종목 중 FICS 기준 반도체 및 관련장비로 분류되는 기업을 기초 유니버스로, 키워드 유사도와 시가총액을 점수화하여 상위 10개 종목에 투자합니다. 비중 결정 방식은 유동시가총액가중방식이며, 유동시가총액 최초 계산시 Cap 15%, 그 외 Cap10%로 결정합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide AI반도체TOP10 지수 |
| 총보수(연) | 0.2% |
| 시가총액 | 1,958억 |
| 상장일 | 2025년 8월 26일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 35,595원 |
| NAV(순자산가치) | 36,759원 |
| 추적오차율 | 1.19% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10원 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 5원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 35,595원 | 15원 | 12원 |
| 100주 | 3,559,500원 | 1,500원 | 1,269원 |
| 1,000주 | 35,595,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| IT | 92.14% |
|---|---|
| 산업재 | 8.02% |
RISE AI반도체TOP10의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE AI반도체TOP10의 총보수는 연 0.2%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 20,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE AI반도체TOP10의 비중 상위 종목은 삼성전자(13.82%), ISC(13.44%), SK하이닉스(11.44%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 15원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,269원입니다. 1,000주면 세후 약 12,690원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.