피플로 편집팀KODEX 방산TOP10레버리지(0100K0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 방산TOP10레버리지(0100K0)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 iSelect 방산 TOP10 레버리지 지수입니다.
총보수는 연 0.64%이고, 시가총액은 351억입니다. 상장일은 2025년 9월 16일입니다.
구성종목은 한화에어로스페이스의 비중이 31.15%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권에서 발표하는 iSelect K방산TOP10 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 방산 TOP10 레버리지 지수 |
| 총보수(연) | 0.64% |
| 시가총액 | 351억 |
| 상장일 | 2025년 9월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 5,850원 |
| NAV(순자산가치) | 5,768원 |
| 추적오차율 | 8.05% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 31.15% |
| 2 | KODEX 방산TOP10 | 28.99% |
| 3 | 한국항공우주 | 26.83% |
| 4 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 25.07% |
| 5 | 현대로템 | 15.49% |
| 6 | 한화시스템 | 13.93% |
| 7 | 2026-10 한화시스템개별선물 | 9.03% |
| 8 | 2026-10 한국항공우주개별선물 | 8.91% |
| 9 | 2026-10 현대로템개별선물 | 8.83% |
| 10 | 2026-10 LIG디펜스앤에어로스페이스개별선 | 8.78% |
| 산업재 | 113.32% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 29.34% |
| IT | 3.55% |
| 소재 | 3.17% |
| 헬스케어 | 0.50% |
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KODEX 방산TOP10레버리지의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 방산TOP10레버리지의 총보수는 연 0.64%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 64,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 방산TOP10레버리지의 비중 상위 종목은 한화에어로스페이스(31.15%), KODEX 방산TOP10(28.99%), 한국항공우주(26.83%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.