피플로 편집팀HANARO 증권고배당TOP3플러스(0111J0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 증권고배당TOP3플러스(0111J0)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 530억입니다. 상장일은 2025년 10월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 265원, 분배율은 2.17%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 한국금융지주의 비중이 20.70%로 가장 큽니다.
국내 증권주 중 배당수익률과 ROE를 기준으로 선정된 종목들을 대상으로, 성장성과 배당 수익률이 높은 증권사 주식에 직접적으로 투자하는 국내 주식형 ETF상품입니다. 이 ETF는 코스피, 코스닥시장에 상장된 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 증권고배당 TOP3 플러스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.. Fnguide에서 산출, 발표하는 기초지수 FnGuide 증권고배당 TOP3 플러스 지수는 국내 코스피 및 코스닥 상장 종목 중 FICS를 기준으로, 증권주에 해당하는 종목을 선정, 이후 시가총액, 거래대금, 유동주식비율 등을 기준으로 한 필터요건을 거친 종목들 중, 뛰어난 수익성을 바탕으로 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 우량 증권주 10종목을 선정하여 투자하는 지수입니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수 |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 530억 |
| 상장일 | 2025년 10월 28일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 12,040원 |
| NAV(순자산가치) | 12,191원 |
| 추적오차율 | 1.54% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 40원 | 0.33% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 40원 | 0.31% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 40원 | 0.32% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 40원 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.22% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 30원 | 0.16% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 25원 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 10원 | 0.05% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,040원 | 265원 | 224원 |
| 100주 | 1,204,000원 | 26,500원 | 22,419원 |
| 1,000주 | 12,040,000원 | 265,000원 | 224,190원 |
| 금융 | 99.44% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.49% |
HANARO 증권고배당TOP3플러스의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 증권고배당TOP3플러스의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 증권고배당TOP3플러스의 비중 상위 종목은 한국금융지주(20.70%), 키움증권(19.89%), 미래에셋증권(16.12%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 265원을 기준으로 100주 보유 시 세전 26,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 22,419원입니다. 1,000주면 세후 약 224,190원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.