피플로 편집팀BNK 카카오그룹포커스(0120J0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
BNK 카카오그룹포커스(0120J0)의 운용사는 BNK자산운용, 기초지수는 FnGuide 카카오그룹 포커스 지수입니다.
총보수는 연 0.395%이고, 시가총액은 96.7억입니다. 상장일은 2025년 12월 2일입니다.
구성종목은 카카오의 비중이 20.31%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출하는 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 패시브형 상장지수집합투자기구임 기초지수인 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’는 카카오 그룹 및 카카오 그룹이 영위하는 사업의 특징을 추종할 수 있도록 카카오 유니버스와 카카오 산업 유니버스를 혼합하여 구성한 지수임 1) 카카오 유니버스는 공정거래위원회가 발표하는 상호출자제한기업 중 카카오 그룹에 소속된 계열회사로 구성되며, 2) 카카오 산업 유니버스는 카카오 유니버스에 속한 종목 중 시가총액 상위 5종목이 속한 FICS 소분류 내 시가총액 최상위 종목 1개씩(총 5개 종목)을 편입하여 구성함 당 ETF는 기본적으로 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’를 구성하는 종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획이며, 다만 필요에 따라 투자가능 대상종목 중 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 부분 복제 방식을 사용할 수 있음 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함
| 운용사 | BNK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 카카오그룹 포커스 지수 |
| 총보수(연) | 0.395% |
| 시가총액 | 96.7억 |
| 상장일 | 2025년 12월 2일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,735원 |
| NAV(순자산가치) | 7,625원 |
| 추적오차율 | 0.69% |
| 커뮤니케이션 | 55.38% |
|---|---|
| 금융 | 43.53% |
| UNCLASSIFIED | 0.61% |
| 산업재 | 0.41% |
현재 BNK 카카오그룹포커스의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
BNK 카카오그룹포커스의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
BNK 카카오그룹포커스의 총보수는 연 0.395%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
BNK 카카오그룹포커스의 비중 상위 종목은 카카오(20.31%), 카카오뱅크(19.77%), 카카오페이(17.77%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.