피플로 편집팀SOL 조선기자재(0141S0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 조선기자재(0141S0)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 FnGuide 조선기자재 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 543억입니다. 상장일은 2025년 12월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 11원, 분배율은 0.13%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 HD현대마린솔루션의 비중이 24.39%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 조선기자재지수 (PR: Price Return)를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 1배로 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 기초지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 조선 밸류체인에서 핵심적인 기자재 기업들을 선별하여 구성한 지수입니다. 기초지수는 조선 산업 관련 키워드 검색을 통해 선정한 유니버스 내에서 조선 엔진, AM(애프터마켓)솔루션, 기타 밸류체인 부문에서 각각 시가총액 상위 1위 종목을 TOP3로 선정, 이를 제외한 나머지 종목들을 시가총액 상위 순으로 편입해 총 10종목으로 구성합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 조선기자재 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 543억 |
| 상장일 | 2025년 12월 16일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 8,550원 |
| NAV(순자산가치) | 8,466원 |
| 추적오차율 | 0.42% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10원 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,550원 | 11원 | 9원 |
| 100주 | 855,000원 | 1,100원 | 930원 |
| 1,000주 | 8,550,000원 | 11,000원 | 9,306원 |
| 산업재 | 71.29% |
|---|---|
| 소재 | 19.75% |
| UNCLASSIFIED | 8.92% |
SOL 조선기자재의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 조선기자재의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 조선기자재의 비중 상위 종목은 HD현대마린솔루션(24.39%), 한화엔진(21.51%), 한국카본(16.94%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 11원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 930원입니다. 1,000주면 세후 약 9,306원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.