피플로 편집팀1Q 은액티브(0172V0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 은액티브(0172V0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 Bloomberg Blended Silver Spot USD index입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 557억입니다. 상장일은 2026년 3월 31일입니다.
구성종목은 iShares Silver Trust의 비중이 27.54%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Bloomberg Blended Silver Spot USD Index를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 제한적 초과수익을 창출하는 것을 목적으로 합니다.· Bloomberg Blended Silver Spot USD Index는 Bloomberg Index Service에서 산출, 발표하는 지수로써, 블룸버그 표시 은 현물 가격의 미국 뉴욕 16:00 시점 가격 추종 지수에 90% 가중, 영국 런던 16:00 시점 가격 추종 지수에 10% 가중한 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Blended Silver Spot USD index |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 557억 |
| 상장일 | 2026년 3월 31일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,425원 |
| NAV(순자산가치) | 7,745원 |
| 추적오차율 | 8.87% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 27.54% |
| 2 | abrdn Physical Silver Shares ETF | 27.53% |
| 3 | Sprott Physical Silver Trust USD | 18.15% |
| 4 | UBS ETF SILVER | 17.48% |
| 5 | ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | 8.80% |
| 6 | 원화현금 | 0.46% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 은액티브현재 | Bloomberg Blended Silver Spot USD index | 0.3% | 557억 | - |
| TIGER 은액티브 | ICE Silver Spot 지수 (시장가격) | 0.3% | 379억 | - |
| UNCLASSIFIED | 99.96% |
|---|
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1Q 은액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 은액티브의 비중 상위 종목은 iShares Silver Trust(27.54%), abrdn Physical Silver Shares ETF(27.53%), Sprott Physical Silver Trust USD(18.15%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.