피플로 편집팀TIGER 은액티브(0189B0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 은액티브(0189B0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 ICE Silver Spot 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 345억입니다. 상장일은 2026년 4월 28일입니다.
구성종목은 iShares Silver Trust의 비중이 26.87%로 가장 큽니다.
이 ETF는 은 현물 관련 집합투자증권 등을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 “ICE Silver Spot 지수(PR)(원화환산)” 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 하는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁입니다. 본 지수는 Intercontinental Exchange, Inc(ICE)가 산출, 발표하는 지수로써 은 현물 가격의 미국 뉴욕 장 마감 (동부시간 오후 4시, 조기 폐장일에는 오후 1시) 기준 일별 변동률을 추종하는 지수입니다. 이 ETF는 비교지수를 구성하고 있는 은 현물의 일일수익률을 추종하는 집합투자증권 등을 주로 편입하며 여러 국가의 거래소에 상장되어 있는 은 현물 관련 상품을 고루 편입하되 지역 고유의 시장 상황을 고려하여 상품 편입 비중을 유동적으로 조정하여 안정적인 운용 및 지수 대비 초과 성과를 창출하고자 합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | ICE Silver Spot 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 345억 |
| 상장일 | 2026년 4월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 6,565원 |
| NAV(순자산가치) | 6,907원 |
| 추적오차율 | 14.28% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 26.87% |
| 2 | abrdn Physical Silver Shares ETF | 26.70% |
| 3 | GLOBAL PHYSICAL SILVER STRU | 23.28% |
| 4 | Sprott Physical Silver Trust USD | 12.46% |
| 5 | ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | 5.46% |
| 6 | BLACKROCK SILVER BULLION TRU | 4.69% |
| 7 | 원화현금 | 0.50% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 은액티브현재 | ICE Silver Spot 지수 (시장가격) | 0.3% | 345억 | - |
| 1Q 은액티브 | Bloomberg Blended Silver Spot USD index | 0.3% | 506억 | - |
| UNCLASSIFIED | 99.96% |
|---|
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TIGER 은액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 은액티브의 비중 상위 종목은 iShares Silver Trust(26.87%), abrdn Physical Silver Shares ETF(26.70%), GLOBAL PHYSICAL SILVER STRU(23.28%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.