피플로 편집팀ACE K수출핵심TOP10산업액티브(0172Y0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE K수출핵심TOP10산업액티브(0172Y0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 iSelect K수출핵심산업 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 74.2억입니다. 상장일은 2026년 3월 31일입니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 9.30%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 “iSelect K수출핵심산업 지수(시장가격)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. “iSelect K수출핵심산업 지수(시장가격)는 핵심수출산업 10개를 선정하고, 각 산업 내 시가총액 및 수출 관련성을 활용해 2개씩, 총 20종목을 선정, 이후 동일가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect K수출핵심산업 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 74.2억 |
| 상장일 | 2026년 3월 31일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 9,275원 |
| NAV(순자산가치) | 9,262원 |
| 추적오차율 | 29.59% |
| 산업재 | 59.25% |
|---|---|
| IT | 18.14% |
| 헬스케어 | 14.04% |
| 경기소비재 | 7.11% |
| UNCLASSIFIED | 0.82% |
| 필수소비재 | 0.52% |
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ACE K수출핵심TOP10산업액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE K수출핵심TOP10산업액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE K수출핵심TOP10산업액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(9.30%), SK하이닉스(8.84%), 현대건설(5.75%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.