피플로 편집팀DAISHIN 금융&지주고배당(0189Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
DAISHIN 금융&지주고배당(0189Z0)의 운용사는 대신자산운용, 기초지수는 KRX-Akros 금융&지주고배당 지수입니다.
총보수는 연 0.24%이고, 시가총액은 105억입니다. 상장일은 2026년 6월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 30원, 분배율은 0.29%입니다. 분배 주기는 올해 2회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 신한지주의 비중이 11.67%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국거래소와 Akros Technologies가 공동 개발한 “KRX-Akros 금융 & 지주 고배당 지수”를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.KRX-Akros 금융 & 지주 고배당 지수는 유가증권시장에 상장된 금융주 및 지주사 중 배당수익률이 우수하고 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목에 집중 투자합니다.종목별 편입 비중을 최대 10%로 제한하고 최소 1%를 보장하여 특정 종목 쏠림을 방지함과 동시에 섹터 내 고른 분산 투자를 추구합니다. 매년 4월과 10월 정기변경을 통해 시장 변화와 기업의 주주환원 정책을 신속히 반영합니다.분배금 지급 고배당주 중심의 포트폴리오 특성을 살려 매월 일정 수준의 분배금 지급을 통해 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는 것을 목표로 합니다.
| 운용사 | 대신자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX-Akros 금융&지주고배당 지수 |
| 총보수(연) | 0.24% |
| 시가총액 | 105억 |
| 상장일 | 2026년 6월 9일 |
| 분배 주기 | 올해 2회 분배 |
| 현재가 | 10,450원 |
| NAV(순자산가치) | 10,315원 |
| 추적오차율 | 1.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 20원 | 0.20% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 10원 | 0.10% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,450원 | 30원 | 25원 |
| 100주 | 1,045,000원 | 3,000원 | 2,538원 |
| 1,000주 | 10,450,000원 | 30,000원 | 25,380원 |
| 금융 | 81.14% |
|---|---|
| 경기소비재 | 4.26% |
| 산업재 | 3.33% |
| 에너지 | 3.30% |
| 소재 | 2.89% |
| UNCLASSIFIED | 2.82% |
DAISHIN 금융&지주고배당의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
DAISHIN 금융&지주고배당의 총보수는 연 0.24%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 24,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
DAISHIN 금융&지주고배당의 비중 상위 종목은 신한지주(11.67%), 우리금융지주(10.96%), 하나금융지주(10.78%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 30원을 기준으로 100주 보유 시 세전 3,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,538원입니다. 1,000주면 세후 약 25,380원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.