피플로 편집팀RISE 현대차고정피지컬AI(0190C0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 현대차고정피지컬AI(0190C0)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KEDI 현대차고정피지컬AI 지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 4,649억입니다. 상장일은 2026년 5월 12일입니다.
구성종목은 현대차의 비중이 23.58%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국경제신문이 산출 및 발표하는 ‘KEDI 현대차고정피지컬AI지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 현대차고정피지컬AI지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장종목 중 현대차에 25% 고정 투자하고 피지컬AI 연관 14개 기업을 더해 총 15개 종목에 투자하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 현대차고정피지컬AI 지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 4,649억 |
| 상장일 | 2026년 5월 12일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,710원 |
| NAV(순자산가치) | 7,613원 |
| 추적오차율 | 1.54% |
| 경기소비재 | 54.93% |
|---|---|
| IT | 32.16% |
| 산업재 | 12.17% |
| UNCLASSIFIED | 0.66% |
현재 RISE 현대차고정피지컬AI의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
RISE 현대차고정피지컬AI의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 현대차고정피지컬AI의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 현대차고정피지컬AI의 비중 상위 종목은 현대차(23.58%), 기아(13.58%), 현대모비스(11.97%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.