피플로 편집팀ACE 삼성전자단일종목레버리지(0194M0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 삼성전자단일종목레버리지(0194M0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KRX 삼성전자 레버리지 지수입니다.
총보수는 연 0.0901%이고, 시가총액은 398억입니다. 상장일은 2026년 5월 27일입니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 삼성전자의 비중이 91.03%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국거래소가 산출ㆍ발표하는 “KRX 삼성전자 단일종목 지수(시장가격)”의 일간수익률의 양(+)의 2배수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.· 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 삼성전자 주식 및 삼성전자 주식을 기초자산으로 하는 주식관련 장내 파생상품에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화, 투자 목적 달성 및 운용 효율성 제고 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 삼성전자 주식을 기초자산으로 하는 집합투자증권 및 장외 파생상품 등에도 투자할 수도 있습니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 |
| 총보수(연) | 0.0901% |
| 시가총액 | 398억 |
| 상장일 | 2026년 5월 27일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,415원 |
| NAV(순자산가치) | 9,974원 |
| 추적오차율 | 21.14% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 91.03% |
| 2 | 2026-09 삼성전자개별선물 | 66.53% |
| 3 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 21.31% |
| 4 | 원화현금 | -12.35% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 삼성전자단일종목레버리지현재 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 | 0.0901% | 398억 | - |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 | 0.29% | 1조 4,439억 | - |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 | 0.0901% | 164억 | - |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 | 0.0901% | 286억 | - |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 레버리지 지수 | 0.0901% | 8,583억 | - |
| IT | 91.03% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 75.49% |
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ACE 삼성전자단일종목레버리지의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
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ACE 삼성전자단일종목레버리지의 총보수는 연 0.0901%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,010원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 삼성전자단일종목레버리지의 비중 상위 종목은 삼성전자(91.03%), 2026-09 삼성전자개별선물(66.53%), RISE 삼성전자단일종목레버리지(21.31%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.