피플로 편집팀ACE 코리아AI전력TOP10(0209Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 코리아AI전력TOP10(0209Z0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Akros 코리아 AI전력 TOP 10 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.39%이고, 시가총액은 248억입니다. 상장일은 2026년 6월 23일입니다.
구성종목은 LS ELECTRIC의 비중이 20.45%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Akros Technologies, Inc. 가 발표하는 “Akros 코리아AI전력TOP10 지수(시장가격)”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “Akros 코리아AI전력TOP10 지수(시장가격)”는 국내 AI 전력 산업과 연관성이 높은 10개 종목을 선별하여 투자하는 지수이며, 전력 인프라와 온사이트 발전 등 핵심 종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Akros 코리아 AI전력 TOP 10 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.39% |
| 시가총액 | 248억 |
| 상장일 | 2026년 6월 23일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,090원 |
| NAV(순자산가치) | 7,212원 |
| 추적오차율 | 0.23% |
| 산업재 | 91.65% |
|---|---|
| IT | 8.24% |
| UNCLASSIFIED | 0.05% |
현재 ACE 코리아AI전력TOP10의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
ACE 코리아AI전력TOP10의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 코리아AI전력TOP10의 총보수는 연 0.39%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 코리아AI전력TOP10의 비중 상위 종목은 LS ELECTRIC(20.45%), 효성중공업(18.47%), HD현대일렉트릭(17.27%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.